HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 17:21
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 1,12 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,11 bi | 1,11 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 12,64 mi | 13,18 mi | 13,93 mi |
| Liquidez total | 78,36 mi | 79,43 mi | 76,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,18% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,12 bi
Jan/2018: 1,12 bi
Dez/2017: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,11 bi
Jan/2018: 1,11 bi
Dez/2017: 1,10 bi
Total dos passivos
12,64 mi
Jan/2018: 13,18 mi
Dez/2017: 13,93 mi
Liquidez total
78,36 mi
Jan/2018: 79,43 mi
Dez/2017: 76,39 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 1,18%
Dez/2017: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 738.310 | 738.310 | 738.310 |
| Número de cotistas | 12.996 | 12.497 | 11.698 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.498,99 | R$ 1.496,92 | R$ 1.493,36 |
Número de cotas emitidas
738.310
Jan/2018: 738.310
Dez/2017: 738.310
Número de cotistas
12.996
Jan/2018: 12.497
Dez/2017: 11.698
Valor patrimonial por cota
R$ 1.498,99
Jan/2018: R$ 1.496,92
Dez/2017: R$ 1.493,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 6,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,0010 | R$ 8,0008 | R$ 9,4005 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,61 mi | 5,33 mi | 5,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,60 mi | 6,40 mi | 7,20 mi |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 8,0010
Jan/2018: 5,91 mi
Dez/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,61 mi
Jan/2018: 5,33 mi
Dez/2017: 5,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,60 mi
Jan/2018: 6,40 mi
Dez/2017: 7,20 mi
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Jan/2018: 1,03 bi
Dez/2017: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
855,19 mi
83,09%
|
854,90 mi
83,25%
|
853,75 mi
83,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
855,19 mi
83,09%
|
854,90 mi
83,25%
|
853,75 mi
83,07%
|
| Fundos imobiliários |
121,74 mi
11,83%
|
124,15 mi
12,09%
|
126,28 mi
12,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
855,19 mi
83,09%
Jan/2018: 854,90 mi (83,25%)
Dez/2017: 853,75 mi (83,07%)
Direitos sobre imóveis
855,19 mi
83,09%
Jan/2018: 854,90 mi (83,25%)
Dez/2017: 853,75 mi (83,07%)
Fundos imobiliários
121,74 mi
11,83%
Jan/2018: 124,15 mi (12,09%)
Dez/2017: 126,28 mi (12,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Jan/2018: 3,00 (0,00%)
Dez/2017: 3,00 (0,00%)