HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2018
Entrega 15/03/2018 17:21

Informes Periódicos

Fevereiro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 1,12 bi
Jan/2018: 1,12 bi Dez/2017: 1,12 bi
Patrimônio líquido 1,11 bi
Jan/2018: 1,11 bi Dez/2017: 1,10 bi
Total dos passivos 12,64 mi
Jan/2018: 13,18 mi Dez/2017: 13,93 mi
Liquidez total 78,36 mi
Jan/2018: 79,43 mi Dez/2017: 76,39 mi
Índice de solvência 1,13%

Passivos / Ativo

Jan/2018: 1,18% Dez/2017: 1,25%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2018: - Dez/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 738.310
Jan/2018: 738.310 Dez/2017: 738.310
Número de cotistas 12.996
Jan/2018: 12.497 Dez/2017: 11.698
Valor patrimonial por cota R$ 1.498,99
Jan/2018: R$ 1.496,92 Dez/2017: R$ 1.493,36

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 8,0010
Jan/2018: 5,91 mi Dez/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,61 mi
Jan/2018: 5,33 mi Dez/2017: 5,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 5,60 mi
Jan/2018: 6,40 mi Dez/2017: 7,20 mi

Investimentos

Total investido
1,03 bi
Jan/2018: 1,03 bi Dez/2017: 1,03 bi
Imóveis acabados
855,19 mi 83,09%
Jan/2018: 854,90 mi (83,25%) Dez/2017: 853,75 mi (83,07%)
Direitos sobre imóveis
855,19 mi 83,09%
Jan/2018: 854,90 mi (83,25%) Dez/2017: 853,75 mi (83,07%)
Fundos imobiliários
121,74 mi 11,83%
Jan/2018: 124,15 mi (12,09%) Dez/2017: 126,28 mi (12,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 0,00%
Jan/2018: 3,00 (0,00%) Dez/2017: 3,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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