HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 18:01
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 1,12 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,11 bi | 1,11 bi |
| Total dos passivos | 12,29 mi | 13,35 mi | 12,64 mi |
| Liquidez total | 79,17 mi | 80,26 mi | 78,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,19% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,12 bi
Mar/2018: 1,12 bi
Fev/2018: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Mar/2018: 1,11 bi
Fev/2018: 1,11 bi
Total dos passivos
12,29 mi
Mar/2018: 13,35 mi
Fev/2018: 12,64 mi
Liquidez total
79,17 mi
Mar/2018: 80,26 mi
Fev/2018: 78,36 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 1,19%
Fev/2018: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 738.310 | 738.310 |
| Número de cotistas | 13.898 | 13.372 | 12.996 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 149,44 | R$ 1.500,90 | R$ 1.498,99 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Mar/2018: 738.310
Fev/2018: 738.310
Número de cotistas
13.898
Mar/2018: 13.372
Fev/2018: 12.996
Valor patrimonial por cota
R$ 149,44
Mar/2018: R$ 1.500,90
Fev/2018: R$ 1.498,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8001 | R$ 8,0011 | R$ 8,0010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,46 mi | 5,23 mi | 5,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,00 mi | 4,80 mi | 5,60 mi |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,8001
Mar/2018: 5,91 mi
Fev/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,46 mi
Mar/2018: 5,23 mi
Fev/2018: 5,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,00 mi
Mar/2018: 4,80 mi
Fev/2018: 5,60 mi
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Mar/2018: 1,03 bi
Fev/2018: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
858,72 mi
83,69%
|
855,59 mi
83,04%
|
855,19 mi
83,09%
|
| Imóveis acabados |
858,02 mi
83,62%
|
855,59 mi
83,04%
|
855,19 mi
83,09%
|
| Fundos imobiliários |
115,28 mi
11,23%
|
122,41 mi
11,88%
|
121,74 mi
11,83%
|
| Outros direitos reais |
700.000,00
0,07%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
858,72 mi
83,69%
Mar/2018: 855,59 mi (83,04%)
Fev/2018: 855,19 mi (83,09%)
Imóveis acabados
858,02 mi
83,62%
Mar/2018: 855,59 mi (83,04%)
Fev/2018: 855,19 mi (83,09%)
Fundos imobiliários
115,28 mi
11,23%
Mar/2018: 122,41 mi (11,88%)
Fev/2018: 121,74 mi (11,83%)
Outros direitos reais
700.000,00
0,07%
Mar/2018: - (-)
Fev/2018: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Mar/2018: 3,00 (0,00%)
Fev/2018: 3,00 (0,00%)