HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
14/06/2018 21:23
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,12 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,11 bi |
| Total dos passivos | 11,06 mi | 12,29 mi | 13,35 mi |
| Liquidez total | 75,19 mi | 79,17 mi | 80,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,10% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Abr/2018: 1,12 bi
Mar/2018: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Abr/2018: 1,10 bi
Mar/2018: 1,11 bi
Total dos passivos
11,06 mi
Abr/2018: 12,29 mi
Mar/2018: 13,35 mi
Liquidez total
75,19 mi
Abr/2018: 79,17 mi
Mar/2018: 80,26 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 1,10%
Mar/2018: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 7.383.100 | 738.310 |
| Número de cotistas | 14.489 | 13.898 | 13.372 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,63 | R$ 149,44 | R$ 1.500,90 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Abr/2018: 7.383.100
Mar/2018: 738.310
Número de cotistas
14.489
Abr/2018: 13.898
Mar/2018: 13.372
Valor patrimonial por cota
R$ 148,63
Abr/2018: R$ 149,44
Mar/2018: R$ 1.500,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8003 | R$ 0,8001 | R$ 8,0011 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,46 mi | 5,46 mi | 5,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,20 mi | 4,00 mi | 4,80 mi |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,8003
Abr/2018: 5,91 mi
Mar/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,46 mi
Abr/2018: 5,46 mi
Mar/2018: 5,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,20 mi
Abr/2018: 4,00 mi
Mar/2018: 4,80 mi
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Abr/2018: 1,03 bi
Mar/2018: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
862,71 mi
84,20%
|
858,72 mi
83,69%
|
855,59 mi
83,04%
|
| Imóveis acabados |
862,01 mi
84,14%
|
858,02 mi
83,62%
|
855,59 mi
83,04%
|
| Fundos imobiliários |
110,51 mi
10,79%
|
115,28 mi
11,23%
|
122,41 mi
11,88%
|
| Outros direitos reais |
700.000,00
0,07%
|
700.000,00
0,07%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
862,71 mi
84,20%
Abr/2018: 858,72 mi (83,69%)
Mar/2018: 855,59 mi (83,04%)
Imóveis acabados
862,01 mi
84,14%
Abr/2018: 858,02 mi (83,62%)
Mar/2018: 855,59 mi (83,04%)
Fundos imobiliários
110,51 mi
10,79%
Abr/2018: 115,28 mi (11,23%)
Mar/2018: 122,41 mi (11,88%)
Outros direitos reais
700.000,00
0,07%
Abr/2018: 700.000,00 (0,07%)
Mar/2018: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Abr/2018: 3,00 (0,00%)
Mar/2018: 3,00 (0,00%)