HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2018
Entrega 13/07/2018 17:59

Informes Periódicos

Junho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 1,10 bi
Mai/2018: 1,11 bi Abr/2018: 1,12 bi
Patrimônio líquido 1,09 bi
Mai/2018: 1,10 bi Abr/2018: 1,10 bi
Total dos passivos 10,72 mi
Mai/2018: 11,06 mi Abr/2018: 12,29 mi
Liquidez total 88,80 mi
Mai/2018: 75,19 mi Abr/2018: 79,17 mi
Índice de solvência 0,97%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 1,00% Abr/2018: 1,10%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: - Abr/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.383.100
Mai/2018: 7.383.100 Abr/2018: 7.383.100
Número de cotistas 14.910
Mai/2018: 14.489 Abr/2018: 13.898
Valor patrimonial por cota R$ 147,89
Mai/2018: R$ 148,63 Abr/2018: R$ 149,44

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,8005
Mai/2018: 5,91 mi Abr/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,18 mi
Mai/2018: 5,46 mi Abr/2018: 5,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 2,40 mi
Mai/2018: 3,20 mi Abr/2018: 4,00 mi

Investimentos

Total investido
1,01 bi
Mai/2018: 1,02 bi Abr/2018: 1,03 bi
Imóveis acabados
874,55 mi 86,93%
Mai/2018: 862,01 mi (84,14%) Abr/2018: 858,02 mi (83,62%)
Direitos sobre imóveis
874,55 mi 86,93%
Mai/2018: 862,71 mi (84,20%) Abr/2018: 858,72 mi (83,69%)
Fundos imobiliários
102,72 mi 10,21%
Mai/2018: 110,51 mi (10,79%) Abr/2018: 115,28 mi (11,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 0,00%
Mai/2018: 3,00 (0,00%) Abr/2018: 3,00 (0,00%)
Outros direitos reais
- -
Mai/2018: 700.000,00 (0,07%) Abr/2018: 700.000,00 (0,07%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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