HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 17:59
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,11 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 10,72 mi | 11,06 mi | 12,29 mi |
| Liquidez total | 88,80 mi | 75,19 mi | 79,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 1,00% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,10 bi
Mai/2018: 1,11 bi
Abr/2018: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Mai/2018: 1,10 bi
Abr/2018: 1,10 bi
Total dos passivos
10,72 mi
Mai/2018: 11,06 mi
Abr/2018: 12,29 mi
Liquidez total
88,80 mi
Mai/2018: 75,19 mi
Abr/2018: 79,17 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 1,00%
Abr/2018: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 7.383.100 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 14.910 | 14.489 | 13.898 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,89 | R$ 148,63 | R$ 149,44 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Mai/2018: 7.383.100
Abr/2018: 7.383.100
Número de cotistas
14.910
Mai/2018: 14.489
Abr/2018: 13.898
Valor patrimonial por cota
R$ 147,89
Mai/2018: R$ 148,63
Abr/2018: R$ 149,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8005 | R$ 0,8003 | R$ 0,8001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,18 mi | 5,46 mi | 5,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 2,40 mi | 3,20 mi | 4,00 mi |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,8005
Mai/2018: 5,91 mi
Abr/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,18 mi
Mai/2018: 5,46 mi
Abr/2018: 5,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
2,40 mi
Mai/2018: 3,20 mi
Abr/2018: 4,00 mi
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Mai/2018: 1,02 bi
Abr/2018: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
874,55 mi
86,93%
|
862,01 mi
84,14%
|
858,02 mi
83,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
874,55 mi
86,93%
|
862,71 mi
84,20%
|
858,72 mi
83,69%
|
| Fundos imobiliários |
102,72 mi
10,21%
|
110,51 mi
10,79%
|
115,28 mi
11,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
| Outros direitos reais |
-
-
|
700.000,00
0,07%
|
700.000,00
0,07%
|
Imóveis acabados
874,55 mi
86,93%
Mai/2018: 862,01 mi (84,14%)
Abr/2018: 858,02 mi (83,62%)
Direitos sobre imóveis
874,55 mi
86,93%
Mai/2018: 862,71 mi (84,20%)
Abr/2018: 858,72 mi (83,69%)
Fundos imobiliários
102,72 mi
10,21%
Mai/2018: 110,51 mi (10,79%)
Abr/2018: 115,28 mi (11,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Mai/2018: 3,00 (0,00%)
Abr/2018: 3,00 (0,00%)
Outros direitos reais
-
-
Mai/2018: 700.000,00 (0,07%)
Abr/2018: 700.000,00 (0,07%)