HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 19:02
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 1,11 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 13,93 mi | 13,95 mi | 14,71 mi |
| Liquidez total | 76,39 mi | 47,99 mi | 46,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,26% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,12 bi
Nov/2017: 1,11 bi
Out/2017: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Nov/2017: 1,09 bi
Out/2017: 1,10 bi
Total dos passivos
13,93 mi
Nov/2017: 13,95 mi
Out/2017: 14,71 mi
Liquidez total
76,39 mi
Nov/2017: 47,99 mi
Out/2017: 46,56 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 1,26%
Out/2017: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 738.310 | 738.310 | 738.310 |
| Número de cotistas | 11.698 | 11.262 | 10.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.493,36 | R$ 1.481,53 | R$ 1.486,96 |
Número de cotas emitidas
738.310
Nov/2017: 738.310
Out/2017: 738.310
Número de cotistas
11.698
Nov/2017: 11.262
Out/2017: 10.861
Valor patrimonial por cota
R$ 1.493,36
Nov/2017: R$ 1.481,53
Out/2017: R$ 1.486,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,94 mi | 6,94 mi | 6,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 9,4005 | R$ 9,4003 | R$ 9,4003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,16 mi | 7,99 mi | 7,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,20 mi | 8,00 mi | 8,80 mi |
Rendimentos a distribuir
6,94 mi
└─ Por cota
R$ 9,4005
Nov/2017: 6,94 mi
Out/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,16 mi
Nov/2017: 7,99 mi
Out/2017: 7,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
7,20 mi
Nov/2017: 8,00 mi
Out/2017: 8,80 mi
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Nov/2017: 1,04 bi
Out/2017: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
853,75 mi
83,07%
|
843,28 mi
80,84%
|
845,47 mi
80,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
853,75 mi
83,07%
|
843,28 mi
80,84%
|
845,47 mi
80,61%
|
| Fundos imobiliários |
126,28 mi
12,29%
|
134,78 mi
12,92%
|
138,06 mi
13,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
853,75 mi
83,07%
Nov/2017: 843,28 mi (80,84%)
Out/2017: 845,47 mi (80,61%)
Direitos sobre imóveis
853,75 mi
83,07%
Nov/2017: 843,28 mi (80,84%)
Out/2017: 845,47 mi (80,61%)
Fundos imobiliários
126,28 mi
12,29%
Nov/2017: 134,78 mi (12,92%)
Out/2017: 138,06 mi (13,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Nov/2017: 3,00 (0,00%)
Out/2017: 3,00 (0,00%)