HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2017
Entrega 15/01/2018 19:02

Informes Periódicos

Dezembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 1,12 bi
Nov/2017: 1,11 bi Out/2017: 1,11 bi
Patrimônio líquido 1,10 bi
Nov/2017: 1,09 bi Out/2017: 1,10 bi
Total dos passivos 13,93 mi
Nov/2017: 13,95 mi Out/2017: 14,71 mi
Liquidez total 76,39 mi
Nov/2017: 47,99 mi Out/2017: 46,56 mi
Índice de solvência 1,25%

Passivos / Ativo

Nov/2017: 1,26% Out/2017: 1,32%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2017: - Out/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 738.310
Nov/2017: 738.310 Out/2017: 738.310
Número de cotistas 11.698
Nov/2017: 11.262 Out/2017: 10.861
Valor patrimonial por cota R$ 1.493,36
Nov/2017: R$ 1.481,53 Out/2017: R$ 1.486,96

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,94 mi
└─ Por cota R$ 9,4005
Nov/2017: 6,94 mi Out/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,16 mi
Nov/2017: 7,99 mi Out/2017: 7,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 7,20 mi
Nov/2017: 8,00 mi Out/2017: 8,80 mi

Investimentos

Total investido
1,03 bi
Nov/2017: 1,04 bi Out/2017: 1,05 bi
Imóveis acabados
853,75 mi 83,07%
Nov/2017: 843,28 mi (80,84%) Out/2017: 845,47 mi (80,61%)
Direitos sobre imóveis
853,75 mi 83,07%
Nov/2017: 843,28 mi (80,84%) Out/2017: 845,47 mi (80,61%)
Fundos imobiliários
126,28 mi 12,29%
Nov/2017: 134,78 mi (12,92%) Out/2017: 138,06 mi (13,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 0,00%
Nov/2017: 3,00 (0,00%) Out/2017: 3,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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