HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2018
Entrega 15/02/2018 18:57

Informes Periódicos

Janeiro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 1,12 bi
Dez/2017: 1,12 bi Nov/2017: 1,11 bi
Patrimônio líquido 1,11 bi
Dez/2017: 1,10 bi Nov/2017: 1,09 bi
Total dos passivos 13,18 mi
Dez/2017: 13,93 mi Nov/2017: 13,95 mi
Liquidez total 79,43 mi
Dez/2017: 76,39 mi Nov/2017: 47,99 mi
Índice de solvência 1,18%

Passivos / Ativo

Dez/2017: 1,25% Nov/2017: 1,26%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2017: - Nov/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 738.310
Dez/2017: 738.310 Nov/2017: 738.310
Número de cotistas 12.497
Dez/2017: 11.698 Nov/2017: 11.262
Valor patrimonial por cota R$ 1.496,92
Dez/2017: R$ 1.493,36 Nov/2017: R$ 1.481,53

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 8,0008
Dez/2017: 6,94 mi Nov/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,33 mi
Dez/2017: 5,16 mi Nov/2017: 7,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 6,40 mi
Dez/2017: 7,20 mi Nov/2017: 8,00 mi

Investimentos

Total investido
1,03 bi
Dez/2017: 1,03 bi Nov/2017: 1,04 bi
Imóveis acabados
854,90 mi 83,25%
Dez/2017: 853,75 mi (83,07%) Nov/2017: 843,28 mi (80,84%)
Direitos sobre imóveis
854,90 mi 83,25%
Dez/2017: 853,75 mi (83,07%) Nov/2017: 843,28 mi (80,84%)
Fundos imobiliários
124,15 mi 12,09%
Dez/2017: 126,28 mi (12,29%) Nov/2017: 134,78 mi (12,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 0,00%
Dez/2017: 3,00 (0,00%) Nov/2017: 3,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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