HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
12/12/2018 18:21
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 36,93 mi | 36,81 mi | 35,85 mi |
| Liquidez total | 7,51 mi | 7,18 mi | 6,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,27% | 3,26% | 3,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,40% | 2,40% | 2,41% |
Ativo
1,13 bi
Out/2018: 1,13 bi
Set/2018: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Out/2018: 1,09 bi
Set/2018: 1,09 bi
Total dos passivos
36,93 mi
Out/2018: 36,81 mi
Set/2018: 35,85 mi
Liquidez total
7,51 mi
Out/2018: 7,18 mi
Set/2018: 6,16 mi
Índice de solvência
3,27%
Passivos / Ativo
Out/2018: 3,26%
Set/2018: 3,19%
Alavancagem
2,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: 2,40%
Set/2018: 2,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 7.383.100 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 19.245 | 18.016 | 17.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,09 | R$ 148,02 | R$ 147,53 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Out/2018: 7.383.100
Set/2018: 7.383.100
Número de cotistas
19.245
Out/2018: 18.016
Set/2018: 17.225
Valor patrimonial por cota
R$ 148,09
Out/2018: R$ 148,02
Set/2018: R$ 147,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,46 mi | 5,46 mi | 4,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7402 | R$ 0,7402 | R$ 0,6205 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,71 mi | 6,58 mi | 6,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,7402
Out/2018: 5,46 mi
Set/2018: 4,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,71 mi
Out/2018: 6,58 mi
Set/2018: 6,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,12 bi
Out/2018: 1,12 bi
Set/2018: 1,11 bi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,02 bi
91,53%
|
1,02 bi
91,51%
|
1,02 bi
91,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,02 bi
91,53%
|
1,02 bi
91,51%
|
1,02 bi
91,74%
|
| Fundos imobiliários |
87,35 mi
7,83%
|
87,05 mi
7,80%
|
83,76 mi
7,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,02 bi
91,53%
Out/2018: 1,02 bi (91,51%)
Set/2018: 1,02 bi (91,74%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi
91,53%
Out/2018: 1,02 bi (91,51%)
Set/2018: 1,02 bi (91,74%)
Fundos imobiliários
87,35 mi
7,83%
Out/2018: 87,05 mi (7,80%)
Set/2018: 83,76 mi (7,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Out/2018: 3,00 (0,00%)
Set/2018: 3,00 (0,00%)