HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2018
Entrega 12/12/2018 18:21

Informes Periódicos

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 1,13 bi
Out/2018: 1,13 bi Set/2018: 1,13 bi
Patrimônio líquido 1,09 bi
Out/2018: 1,09 bi Set/2018: 1,09 bi
Total dos passivos 36,93 mi
Out/2018: 36,81 mi Set/2018: 35,85 mi
Liquidez total 7,51 mi
Out/2018: 7,18 mi Set/2018: 6,16 mi
Índice de solvência 3,27%

Passivos / Ativo

Out/2018: 3,26% Set/2018: 3,19%
Alavancagem 2,40%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: 2,40% Set/2018: 2,41%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.383.100
Out/2018: 7.383.100 Set/2018: 7.383.100
Número de cotistas 19.245
Out/2018: 18.016 Set/2018: 17.225
Valor patrimonial por cota R$ 148,09
Out/2018: R$ 148,02 Set/2018: R$ 147,53

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,46 mi
└─ Por cota R$ 0,7402
Out/2018: 5,46 mi Set/2018: 4,58 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,71 mi
Out/2018: 6,58 mi Set/2018: 6,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2018: 0,00 Set/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
1,12 bi
Out/2018: 1,12 bi Set/2018: 1,11 bi
Imóveis acabados
1,02 bi 91,53%
Out/2018: 1,02 bi (91,51%) Set/2018: 1,02 bi (91,74%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi 91,53%
Out/2018: 1,02 bi (91,51%) Set/2018: 1,02 bi (91,74%)
Fundos imobiliários
87,35 mi 7,83%
Out/2018: 87,05 mi (7,80%) Set/2018: 83,76 mi (7,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 0,00%
Out/2018: 3,00 (0,00%) Set/2018: 3,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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