HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 17:29
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 10,73 mi | 10,72 mi | 11,06 mi |
| Liquidez total | 91,38 mi | 88,80 mi | 75,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,97% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,10 bi
Jun/2018: 1,10 bi
Mai/2018: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Jun/2018: 1,09 bi
Mai/2018: 1,10 bi
Total dos passivos
10,73 mi
Jun/2018: 10,72 mi
Mai/2018: 11,06 mi
Liquidez total
91,38 mi
Jun/2018: 88,80 mi
Mai/2018: 75,19 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,97%
Mai/2018: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 7.383.100 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 15.800 | 14.910 | 14.489 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,86 | R$ 147,89 | R$ 148,63 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Jun/2018: 7.383.100
Mai/2018: 7.383.100
Número de cotistas
15.800
Jun/2018: 14.910
Mai/2018: 14.489
Valor patrimonial por cota
R$ 147,86
Jun/2018: R$ 147,89
Mai/2018: R$ 148,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8005 | R$ 0,8005 | R$ 0,8003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,85 mi | 5,18 mi | 5,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,60 mi | 2,40 mi | 3,20 mi |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,8005
Jun/2018: 5,91 mi
Mai/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,85 mi
Jun/2018: 5,18 mi
Mai/2018: 5,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
1,60 mi
Jun/2018: 2,40 mi
Mai/2018: 3,20 mi
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Jun/2018: 1,01 bi
Mai/2018: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
889,29 mi
88,63%
|
874,55 mi
86,93%
|
862,71 mi
84,20%
|
| Imóveis acabados |
879,29 mi
87,64%
|
874,55 mi
86,93%
|
862,01 mi
84,14%
|
| Fundos imobiliários |
100,00 mi
9,97%
|
102,72 mi
10,21%
|
110,51 mi
10,79%
|
| Outros direitos reais |
10,00 mi
1,00%
|
-
-
|
700.000,00
0,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
889,29 mi
88,63%
Jun/2018: 874,55 mi (86,93%)
Mai/2018: 862,71 mi (84,20%)
Imóveis acabados
879,29 mi
87,64%
Jun/2018: 874,55 mi (86,93%)
Mai/2018: 862,01 mi (84,14%)
Fundos imobiliários
100,00 mi
9,97%
Jun/2018: 102,72 mi (10,21%)
Mai/2018: 110,51 mi (10,79%)
Outros direitos reais
10,00 mi
1,00%
Jun/2018: - (-)
Mai/2018: 700.000,00 (0,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Jun/2018: 3,00 (0,00%)
Mai/2018: 3,00 (0,00%)