HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2018
Entrega 15/08/2018 17:29

Informes Periódicos

Julho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 1,10 bi
Jun/2018: 1,10 bi Mai/2018: 1,11 bi
Patrimônio líquido 1,09 bi
Jun/2018: 1,09 bi Mai/2018: 1,10 bi
Total dos passivos 10,73 mi
Jun/2018: 10,72 mi Mai/2018: 11,06 mi
Liquidez total 91,38 mi
Jun/2018: 88,80 mi Mai/2018: 75,19 mi
Índice de solvência 0,97%

Passivos / Ativo

Jun/2018: 0,97% Mai/2018: 1,00%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2018: - Mai/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.383.100
Jun/2018: 7.383.100 Mai/2018: 7.383.100
Número de cotistas 15.800
Jun/2018: 14.910 Mai/2018: 14.489
Valor patrimonial por cota R$ 147,86
Jun/2018: R$ 147,89 Mai/2018: R$ 148,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,8005
Jun/2018: 5,91 mi Mai/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,85 mi
Jun/2018: 5,18 mi Mai/2018: 5,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 1,60 mi
Jun/2018: 2,40 mi Mai/2018: 3,20 mi

Investimentos

Total investido
1,00 bi
Jun/2018: 1,01 bi Mai/2018: 1,02 bi
Direitos sobre imóveis
889,29 mi 88,63%
Jun/2018: 874,55 mi (86,93%) Mai/2018: 862,71 mi (84,20%)
Imóveis acabados
879,29 mi 87,64%
Jun/2018: 874,55 mi (86,93%) Mai/2018: 862,01 mi (84,14%)
Fundos imobiliários
100,00 mi 9,97%
Jun/2018: 102,72 mi (10,21%) Mai/2018: 110,51 mi (10,79%)
Outros direitos reais
10,00 mi 1,00%
Jun/2018: - (-) Mai/2018: 700.000,00 (0,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 0,00%
Jun/2018: 3,00 (0,00%) Mai/2018: 3,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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