HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
13/04/2018 17:22
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 1,12 bi | 1,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,11 bi | 1,11 bi | 1,11 bi |
| Total dos passivos | 13,35 mi | 12,64 mi | 13,18 mi |
| Liquidez total | 80,26 mi | 78,36 mi | 79,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,13% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,12 bi
Fev/2018: 1,12 bi
Jan/2018: 1,12 bi
Patrimônio líquido
1,11 bi
Fev/2018: 1,11 bi
Jan/2018: 1,11 bi
Total dos passivos
13,35 mi
Fev/2018: 12,64 mi
Jan/2018: 13,18 mi
Liquidez total
80,26 mi
Fev/2018: 78,36 mi
Jan/2018: 79,43 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 1,13%
Jan/2018: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 738.310 | 738.310 | 738.310 |
| Número de cotistas | 13.372 | 12.996 | 12.497 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.500,90 | R$ 1.498,99 | R$ 1.496,92 |
Número de cotas emitidas
738.310
Fev/2018: 738.310
Jan/2018: 738.310
Número de cotistas
13.372
Fev/2018: 12.996
Jan/2018: 12.497
Valor patrimonial por cota
R$ 1.500,90
Fev/2018: R$ 1.498,99
Jan/2018: R$ 1.496,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,0011 | R$ 8,0010 | R$ 8,0008 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,23 mi | 5,61 mi | 5,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,80 mi | 5,60 mi | 6,40 mi |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 8,0011
Fev/2018: 5,91 mi
Jan/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,23 mi
Fev/2018: 5,61 mi
Jan/2018: 5,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,80 mi
Fev/2018: 5,60 mi
Jan/2018: 6,40 mi
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Fev/2018: 1,03 bi
Jan/2018: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
855,59 mi
83,04%
|
855,19 mi
83,09%
|
854,90 mi
83,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
855,59 mi
83,04%
|
855,19 mi
83,09%
|
854,90 mi
83,25%
|
| Fundos imobiliários |
122,41 mi
11,88%
|
121,74 mi
11,83%
|
124,15 mi
12,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
855,59 mi
83,04%
Fev/2018: 855,19 mi (83,09%)
Jan/2018: 854,90 mi (83,25%)
Direitos sobre imóveis
855,59 mi
83,04%
Fev/2018: 855,19 mi (83,09%)
Jan/2018: 854,90 mi (83,25%)
Fundos imobiliários
122,41 mi
11,88%
Fev/2018: 121,74 mi (11,83%)
Jan/2018: 124,15 mi (12,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Fev/2018: 3,00 (0,00%)
Jan/2018: 3,00 (0,00%)