HGRE11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2017

Entrega 15/09/2017 17:27

Informes Periódicos

Agosto/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2017	Jul/2017	Jun/2017
Ativo	1,10 bi	1,11 bi	1,11 bi
Patrimônio líquido	1,09 bi	1,09 bi	1,10 bi
Total dos passivos	12,06 mi	11,67 mi	11,83 mi
Liquidez total	69,79 mi	83,34 mi	73,82 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,09%	1,06%	1,07%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,10 bi

Jul/2017: 1,11 bi Jun/2017: 1,11 bi

Patrimônio líquido 1,09 bi

Jul/2017: 1,09 bi Jun/2017: 1,10 bi

Total dos passivos 12,06 mi

Jul/2017: 11,67 mi Jun/2017: 11,83 mi

Liquidez total 69,79 mi

Jul/2017: 83,34 mi Jun/2017: 73,82 mi

Índice de solvência 1,09%

Passivos / Ativo

Jul/2017: 1,06% Jun/2017: 1,07%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2017: - Jun/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2017	Jul/2017	Jun/2017
Número de cotas emitidas	738.310	738.310	738.310
Número de cotistas	9.828	9.273	8.525
Valor patrimonial por cota	R$ 1.478,32	R$ 1.482,47	R$ 1.484,59

Número de cotas emitidas 738.310

Jul/2017: 738.310 Jun/2017: 738.310

Número de cotistas 9.828

Jul/2017: 9.273 Jun/2017: 8.525

Valor patrimonial por cota R$ 1.478,32

Jul/2017: R$ 1.482,47 Jun/2017: R$ 1.484,59

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2017	Jul/2017	Jun/2017
Rendimentos a distribuir	6,94 mi	6,94 mi	6,94 mi
└─ Por cota	R$ 9,4001	R$ 9,4000	R$ 9,4000
Contas a receber - Aluguéis	7,40 mi	7,39 mi	7,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	10,40 mi	11,20 mi	12,00 mi

Rendimentos a distribuir 6,94 mi

└─ Por cota R$ 9,4001

Jul/2017: 6,94 mi Jun/2017: 6,94 mi

Contas a receber - Aluguéis 7,40 mi

Jul/2017: 7,39 mi Jun/2017: 7,65 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 10,40 mi

Jul/2017: 11,20 mi Jun/2017: 12,00 mi

Investimentos

Total investido

1,02 bi

Jul/2017: 1,00 bi Jun/2017: 1,01 bi

Tipo de ativo	Ago/2017	Jul/2017	Jun/2017
Imóveis acabados	845,19 mi 83,23%	844,98 mi 84,17%	844,64 mi 83,29%
Direitos sobre imóveis	845,19 mi 83,23%	844,98 mi 84,17%	844,64 mi 83,29%
Fundos imobiliários	107,12 mi 10,55%	105,72 mi 10,53%	106,45 mi 10,50%
Ações de SPEs imobiliárias	3,00 0,00%	3,00 0,00%	3,00 0,00%

Imóveis acabados

845,19 mi 83,23%

Jul/2017: 844,98 mi (84,17%) Jun/2017: 844,64 mi (83,29%)

Direitos sobre imóveis

845,19 mi 83,23%

Jul/2017: 844,98 mi (84,17%) Jun/2017: 844,64 mi (83,29%)

Fundos imobiliários

107,12 mi 10,55%

Jul/2017: 105,72 mi (10,53%) Jun/2017: 106,45 mi (10,50%)

Ações de SPEs imobiliárias

3,00 0,00%

Jul/2017: 3,00 (0,00%) Jun/2017: 3,00 (0,00%)

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