HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 17:27
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,11 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 12,06 mi | 11,67 mi | 11,83 mi |
| Liquidez total | 69,79 mi | 83,34 mi | 73,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,06% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,10 bi
Jul/2017: 1,11 bi
Jun/2017: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Jul/2017: 1,09 bi
Jun/2017: 1,10 bi
Total dos passivos
12,06 mi
Jul/2017: 11,67 mi
Jun/2017: 11,83 mi
Liquidez total
69,79 mi
Jul/2017: 83,34 mi
Jun/2017: 73,82 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 1,06%
Jun/2017: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 738.310 | 738.310 | 738.310 |
| Número de cotistas | 9.828 | 9.273 | 8.525 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.478,32 | R$ 1.482,47 | R$ 1.484,59 |
Número de cotas emitidas
738.310
Jul/2017: 738.310
Jun/2017: 738.310
Número de cotistas
9.828
Jul/2017: 9.273
Jun/2017: 8.525
Valor patrimonial por cota
R$ 1.478,32
Jul/2017: R$ 1.482,47
Jun/2017: R$ 1.484,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,94 mi | 6,94 mi | 6,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 9,4001 | R$ 9,4000 | R$ 9,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,40 mi | 7,39 mi | 7,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 10,40 mi | 11,20 mi | 12,00 mi |
Rendimentos a distribuir
6,94 mi
└─ Por cota
R$ 9,4001
Jul/2017: 6,94 mi
Jun/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,40 mi
Jul/2017: 7,39 mi
Jun/2017: 7,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
10,40 mi
Jul/2017: 11,20 mi
Jun/2017: 12,00 mi
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Jul/2017: 1,00 bi
Jun/2017: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
845,19 mi
83,23%
|
844,98 mi
84,17%
|
844,64 mi
83,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
845,19 mi
83,23%
|
844,98 mi
84,17%
|
844,64 mi
83,29%
|
| Fundos imobiliários |
107,12 mi
10,55%
|
105,72 mi
10,53%
|
106,45 mi
10,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
845,19 mi
83,23%
Jul/2017: 844,98 mi (84,17%)
Jun/2017: 844,64 mi (83,29%)
Direitos sobre imóveis
845,19 mi
83,23%
Jul/2017: 844,98 mi (84,17%)
Jun/2017: 844,64 mi (83,29%)
Fundos imobiliários
107,12 mi
10,55%
Jul/2017: 105,72 mi (10,53%)
Jun/2017: 106,45 mi (10,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Jul/2017: 3,00 (0,00%)
Jun/2017: 3,00 (0,00%)