HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 17:23
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,10 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 13,62 mi | 12,06 mi | 11,67 mi |
| Liquidez total | 53,27 mi | 69,79 mi | 83,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,09% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Ago/2017: 1,10 bi
Jul/2017: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Ago/2017: 1,09 bi
Jul/2017: 1,09 bi
Total dos passivos
13,62 mi
Ago/2017: 12,06 mi
Jul/2017: 11,67 mi
Liquidez total
53,27 mi
Ago/2017: 69,79 mi
Jul/2017: 83,34 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 1,09%
Jul/2017: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 738.310 | 738.310 | 738.310 |
| Número de cotistas | 10.259 | 9.828 | 9.273 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.484,74 | R$ 1.478,32 | R$ 1.482,47 |
Número de cotas emitidas
738.310
Ago/2017: 738.310
Jul/2017: 738.310
Número de cotistas
10.259
Ago/2017: 9.828
Jul/2017: 9.273
Valor patrimonial por cota
R$ 1.484,74
Ago/2017: R$ 1.478,32
Jul/2017: R$ 1.482,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,94 mi | 6,94 mi | 6,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 9,4003 | R$ 9,4001 | R$ 9,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,87 mi | 7,40 mi | 7,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,60 mi | 10,40 mi | 11,20 mi |
Rendimentos a distribuir
6,94 mi
└─ Por cota
R$ 9,4003
Ago/2017: 6,94 mi
Jul/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,87 mi
Ago/2017: 7,40 mi
Jul/2017: 7,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,60 mi
Ago/2017: 10,40 mi
Jul/2017: 11,20 mi
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Ago/2017: 1,02 bi
Jul/2017: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
845,35 mi
81,39%
|
845,19 mi
83,23%
|
844,98 mi
84,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
845,35 mi
81,39%
|
845,19 mi
83,23%
|
844,98 mi
84,17%
|
| Fundos imobiliários |
114,80 mi
11,05%
|
107,12 mi
10,55%
|
105,72 mi
10,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
845,35 mi
81,39%
Ago/2017: 845,19 mi (83,23%)
Jul/2017: 844,98 mi (84,17%)
Direitos sobre imóveis
845,35 mi
81,39%
Ago/2017: 845,19 mi (83,23%)
Jul/2017: 844,98 mi (84,17%)
Fundos imobiliários
114,80 mi
11,05%
Ago/2017: 107,12 mi (10,55%)
Jul/2017: 105,72 mi (10,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Ago/2017: 3,00 (0,00%)
Jul/2017: 3,00 (0,00%)