HGRE11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2017

Entrega

13/10/2017 17:23

Setembro/2017

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Ativo	1,11 bi	1,10 bi	1,11 bi
Patrimônio líquido	1,10 bi	1,09 bi	1,09 bi
Total dos passivos	13,62 mi	12,06 mi	11,67 mi
Liquidez total	53,27 mi	69,79 mi	83,34 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,23%	1,09%	1,06%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,11 bi

Ago/2017: 1,10 bi Jul/2017: 1,11 bi

Patrimônio líquido 1,10 bi

Ago/2017: 1,09 bi Jul/2017: 1,09 bi

Total dos passivos 13,62 mi

Ago/2017: 12,06 mi Jul/2017: 11,67 mi

Liquidez total 53,27 mi

Ago/2017: 69,79 mi Jul/2017: 83,34 mi

Índice de solvência 1,23%

Passivos / Ativo

Ago/2017: 1,09% Jul/2017: 1,06%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2017: - Jul/2017: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Número de cotas emitidas	738.310	738.310	738.310
Número de cotistas	10.259	9.828	9.273
Valor patrimonial por cota	R$ 1.484,74	R$ 1.478,32	R$ 1.482,47

Número de cotas emitidas 738.310

Ago/2017: 738.310 Jul/2017: 738.310

Número de cotistas 10.259

Ago/2017: 9.828 Jul/2017: 9.273

Valor patrimonial por cota R$ 1.484,74

Ago/2017: R$ 1.478,32 Jul/2017: R$ 1.482,47

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Rendimentos a distribuir	6,94 mi	6,94 mi	6,94 mi
└─ Por cota	R$ 9,4003	R$ 9,4001	R$ 9,4000
Contas a receber - Aluguéis	7,87 mi	7,40 mi	7,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	9,60 mi	10,40 mi	11,20 mi

Rendimentos a distribuir 6,94 mi

└─ Por cota R$ 9,4003

Ago/2017: 6,94 mi Jul/2017: 6,94 mi

Contas a receber - Aluguéis 7,87 mi

Ago/2017: 7,40 mi Jul/2017: 7,39 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 9,60 mi

Ago/2017: 10,40 mi Jul/2017: 11,20 mi

Investimentos

Total investido

1,04 bi

Ago/2017: 1,02 bi Jul/2017: 1,00 bi

Tipo de ativo	Set/2017	Ago/2017	Jul/2017
Imóveis acabados	845,35 mi 81,39%	845,19 mi 83,23%	844,98 mi 84,17%
Direitos sobre imóveis	845,35 mi 81,39%	845,19 mi 83,23%	844,98 mi 84,17%
Fundos imobiliários	114,80 mi 11,05%	107,12 mi 10,55%	105,72 mi 10,53%
Ações de SPEs imobiliárias	3,00 0,00%	3,00 0,00%	3,00 0,00%

Imóveis acabados

845,35 mi 81,39%

Ago/2017: 845,19 mi (83,23%) Jul/2017: 844,98 mi (84,17%)

Direitos sobre imóveis

845,35 mi 81,39%

Ago/2017: 845,19 mi (83,23%) Jul/2017: 844,98 mi (84,17%)

Fundos imobiliários

114,80 mi 11,05%

Ago/2017: 107,12 mi (10,55%) Jul/2017: 105,72 mi (10,53%)

Ações de SPEs imobiliárias

3,00 0,00%

Ago/2017: 3,00 (0,00%) Jul/2017: 3,00 (0,00%)

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