HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 19:07
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,11 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 14,71 mi | 13,62 mi | 12,06 mi |
| Liquidez total | 46,56 mi | 53,27 mi | 69,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,23% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Set/2017: 1,11 bi
Ago/2017: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Set/2017: 1,10 bi
Ago/2017: 1,09 bi
Total dos passivos
14,71 mi
Set/2017: 13,62 mi
Ago/2017: 12,06 mi
Liquidez total
46,56 mi
Set/2017: 53,27 mi
Ago/2017: 69,79 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Set/2017: 1,23%
Ago/2017: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 738.310 | 738.310 | 738.310 |
| Número de cotistas | 10.861 | 10.259 | 9.828 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.486,96 | R$ 1.484,74 | R$ 1.478,32 |
Número de cotas emitidas
738.310
Set/2017: 738.310
Ago/2017: 738.310
Número de cotistas
10.861
Set/2017: 10.259
Ago/2017: 9.828
Valor patrimonial por cota
R$ 1.486,96
Set/2017: R$ 1.484,74
Ago/2017: R$ 1.478,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,94 mi | 6,94 mi | 6,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 9,4003 | R$ 9,4003 | R$ 9,4001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,94 mi | 7,87 mi | 7,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,80 mi | 9,60 mi | 10,40 mi |
Rendimentos a distribuir
6,94 mi
└─ Por cota
R$ 9,4003
Set/2017: 6,94 mi
Ago/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,94 mi
Set/2017: 7,87 mi
Ago/2017: 7,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,80 mi
Set/2017: 9,60 mi
Ago/2017: 10,40 mi
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Set/2017: 1,04 bi
Ago/2017: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
845,47 mi
80,61%
|
845,35 mi
81,39%
|
845,19 mi
83,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
845,47 mi
80,61%
|
845,35 mi
81,39%
|
845,19 mi
83,23%
|
| Fundos imobiliários |
138,06 mi
13,16%
|
114,80 mi
11,05%
|
107,12 mi
10,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
845,47 mi
80,61%
Set/2017: 845,35 mi (81,39%)
Ago/2017: 845,19 mi (83,23%)
Direitos sobre imóveis
845,47 mi
80,61%
Set/2017: 845,35 mi (81,39%)
Ago/2017: 845,19 mi (83,23%)
Fundos imobiliários
138,06 mi
13,16%
Set/2017: 114,80 mi (11,05%)
Ago/2017: 107,12 mi (10,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Set/2017: 3,00 (0,00%)
Ago/2017: 3,00 (0,00%)