HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 18:16
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 11,86 mi | 19,38 mi |
| Liquidez total | 67,15 mi | 84,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
1,11 bi
Jan/2017: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Jan/2017: 1,09 bi
Total dos passivos
11,86 mi
Jan/2017: 19,38 mi
Liquidez total
67,15 mi
Jan/2017: 84,15 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 1,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 738.310 | 738.310 |
| Número de cotistas | 6.846 | 6.596 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.486,95 | R$ 1.481,02 |
Número de cotas emitidas
738.310
Jan/2017: 738.310
Número de cotistas
6.846
Jan/2017: 6.596
Valor patrimonial por cota
R$ 1.486,95
Jan/2017: R$ 1.481,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,46 mi | 7,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 10,1000 | R$ 10,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,86 mi | 7,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,46 mi
└─ Por cota
R$ 10,1000
Jan/2017: 7,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,86 mi
Jan/2017: 7,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Jan/2017: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
858,19 mi
82,97%
|
864,86 mi
84,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
858,19 mi
82,97%
|
864,86 mi
84,74%
|
| Fundos imobiliários |
106,18 mi
10,27%
|
102,42 mi
10,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
858,19 mi
82,97%
Jan/2017: 864,86 mi (84,74%)
Direitos sobre imóveis
858,19 mi
82,97%
Jan/2017: 864,86 mi (84,74%)
Fundos imobiliários
106,18 mi
10,27%
Jan/2017: 102,42 mi (10,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Jan/2017: 3,00 (0,00%)