HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2017
Entrega 15/03/2017 18:16

Informes Periódicos

Fevereiro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 1,11 bi
Jan/2017: 1,11 bi
Patrimônio líquido 1,10 bi
Jan/2017: 1,09 bi
Total dos passivos 11,86 mi
Jan/2017: 19,38 mi
Liquidez total 67,15 mi
Jan/2017: 84,15 mi
Índice de solvência 1,07%

Passivos / Ativo

Jan/2017: 1,74%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 738.310
Jan/2017: 738.310
Número de cotistas 6.846
Jan/2017: 6.596
Valor patrimonial por cota R$ 1.486,95
Jan/2017: R$ 1.481,02

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,46 mi
└─ Por cota R$ 10,1000
Jan/2017: 7,46 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,86 mi
Jan/2017: 7,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2017: -

Investimentos

Total investido
1,03 bi
Jan/2017: 1,02 bi
Imóveis acabados
858,19 mi 82,97%
Jan/2017: 864,86 mi (84,74%)
Direitos sobre imóveis
858,19 mi 82,97%
Jan/2017: 864,86 mi (84,74%)
Fundos imobiliários
106,18 mi 10,27%
Jan/2017: 102,42 mi (10,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 0,00%
Jan/2017: 3,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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