HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
14/06/2017 17:27
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,11 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 11,85 mi | 11,61 mi | 11,71 mi |
| Liquidez total | 81,45 mi | 70,86 mi | 75,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,05% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Abr/2017: 1,11 bi
Mar/2017: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Abr/2017: 1,10 bi
Mar/2017: 1,10 bi
Total dos passivos
11,85 mi
Abr/2017: 11,61 mi
Mar/2017: 11,71 mi
Liquidez total
81,45 mi
Abr/2017: 70,86 mi
Mar/2017: 75,45 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 1,05%
Mar/2017: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 738.310 | 738.310 | 738.310 |
| Número de cotistas | 7.892 | 7.317 | 7.128 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.484,14 | R$ 1.483,86 | R$ 1.485,91 |
Número de cotas emitidas
738.310
Abr/2017: 738.310
Mar/2017: 738.310
Número de cotistas
7.892
Abr/2017: 7.317
Mar/2017: 7.128
Valor patrimonial por cota
R$ 1.484,14
Abr/2017: R$ 1.483,86
Mar/2017: R$ 1.485,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,94 mi | 6,94 mi | 6,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 9,4000 | R$ 9,4000 | R$ 9,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,79 mi | 8,15 mi | 8,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,94 mi
└─ Por cota
R$ 9,4000
Abr/2017: 6,94 mi
Mar/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,79 mi
Abr/2017: 8,15 mi
Mar/2017: 8,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Abr/2017: 1,03 bi
Mar/2017: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
859,11 mi
84,39%
|
858,71 mi
83,55%
|
858,58 mi
83,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
859,11 mi
84,39%
|
858,71 mi
83,55%
|
858,58 mi
83,78%
|
| Fundos imobiliários |
106,17 mi
10,43%
|
106,32 mi
10,35%
|
105,89 mi
10,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
859,11 mi
84,39%
Abr/2017: 858,71 mi (83,55%)
Mar/2017: 858,58 mi (83,78%)
Direitos sobre imóveis
859,11 mi
84,39%
Abr/2017: 858,71 mi (83,55%)
Mar/2017: 858,58 mi (83,78%)
Fundos imobiliários
106,17 mi
10,43%
Abr/2017: 106,32 mi (10,35%)
Mar/2017: 105,89 mi (10,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Abr/2017: 3,00 (0,00%)
Mar/2017: 3,00 (0,00%)