HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 18:29
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,11 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 13,95 mi | 14,71 mi | 13,62 mi |
| Liquidez total | 47,99 mi | 46,56 mi | 53,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,32% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Out/2017: 1,11 bi
Set/2017: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Out/2017: 1,10 bi
Set/2017: 1,10 bi
Total dos passivos
13,95 mi
Out/2017: 14,71 mi
Set/2017: 13,62 mi
Liquidez total
47,99 mi
Out/2017: 46,56 mi
Set/2017: 53,27 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Out/2017: 1,32%
Set/2017: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 738.310 | 738.310 | 738.310 |
| Número de cotistas | 11.262 | 10.861 | 10.259 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.481,53 | R$ 1.486,96 | R$ 1.484,74 |
Número de cotas emitidas
738.310
Out/2017: 738.310
Set/2017: 738.310
Número de cotistas
11.262
Out/2017: 10.861
Set/2017: 10.259
Valor patrimonial por cota
R$ 1.481,53
Out/2017: R$ 1.486,96
Set/2017: R$ 1.484,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,94 mi | 6,94 mi | 6,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 9,4003 | R$ 9,4003 | R$ 9,4003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,99 mi | 7,94 mi | 7,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,00 mi | 8,80 mi | 9,60 mi |
Rendimentos a distribuir
6,94 mi
└─ Por cota
R$ 9,4003
Out/2017: 6,94 mi
Set/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,99 mi
Out/2017: 7,94 mi
Set/2017: 7,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,00 mi
Out/2017: 8,80 mi
Set/2017: 9,60 mi
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Out/2017: 1,05 bi
Set/2017: 1,04 bi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
843,28 mi
80,84%
|
845,47 mi
80,61%
|
845,35 mi
81,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
843,28 mi
80,84%
|
845,47 mi
80,61%
|
845,35 mi
81,39%
|
| Fundos imobiliários |
134,78 mi
12,92%
|
138,06 mi
13,16%
|
114,80 mi
11,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
843,28 mi
80,84%
Out/2017: 845,47 mi (80,61%)
Set/2017: 845,35 mi (81,39%)
Direitos sobre imóveis
843,28 mi
80,84%
Out/2017: 845,47 mi (80,61%)
Set/2017: 845,35 mi (81,39%)
Fundos imobiliários
134,78 mi
12,92%
Out/2017: 138,06 mi (13,16%)
Set/2017: 114,80 mi (11,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Out/2017: 3,00 (0,00%)
Set/2017: 3,00 (0,00%)