HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2017
Entrega 15/12/2017 18:29

Informes Periódicos

Novembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 1,11 bi
Out/2017: 1,11 bi Set/2017: 1,11 bi
Patrimônio líquido 1,09 bi
Out/2017: 1,10 bi Set/2017: 1,10 bi
Total dos passivos 13,95 mi
Out/2017: 14,71 mi Set/2017: 13,62 mi
Liquidez total 47,99 mi
Out/2017: 46,56 mi Set/2017: 53,27 mi
Índice de solvência 1,26%

Passivos / Ativo

Out/2017: 1,32% Set/2017: 1,23%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2017: - Set/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 738.310
Out/2017: 738.310 Set/2017: 738.310
Número de cotistas 11.262
Out/2017: 10.861 Set/2017: 10.259
Valor patrimonial por cota R$ 1.481,53
Out/2017: R$ 1.486,96 Set/2017: R$ 1.484,74

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,94 mi
└─ Por cota R$ 9,4003
Out/2017: 6,94 mi Set/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,99 mi
Out/2017: 7,94 mi Set/2017: 7,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 8,00 mi
Out/2017: 8,80 mi Set/2017: 9,60 mi

Investimentos

Total investido
1,04 bi
Out/2017: 1,05 bi Set/2017: 1,04 bi
Imóveis acabados
843,28 mi 80,84%
Out/2017: 845,47 mi (80,61%) Set/2017: 845,35 mi (81,39%)
Direitos sobre imóveis
843,28 mi 80,84%
Out/2017: 845,47 mi (80,61%) Set/2017: 845,35 mi (81,39%)
Fundos imobiliários
134,78 mi 12,92%
Out/2017: 138,06 mi (13,16%) Set/2017: 114,80 mi (11,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 0,00%
Out/2017: 3,00 (0,00%) Set/2017: 3,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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