HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 17:39
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,11 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 11,67 mi | 11,83 mi | 11,85 mi |
| Liquidez total | 83,34 mi | 73,82 mi | 81,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,07% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Jun/2017: 1,11 bi
Mai/2017: 1,11 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Jun/2017: 1,10 bi
Mai/2017: 1,10 bi
Total dos passivos
11,67 mi
Jun/2017: 11,83 mi
Mai/2017: 11,85 mi
Liquidez total
83,34 mi
Jun/2017: 73,82 mi
Mai/2017: 81,45 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 1,07%
Mai/2017: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 738.310 | 738.310 | 738.310 |
| Número de cotistas | 9.273 | 8.525 | 7.892 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.482,47 | R$ 1.484,59 | R$ 1.484,14 |
Número de cotas emitidas
738.310
Jun/2017: 738.310
Mai/2017: 738.310
Número de cotistas
9.273
Jun/2017: 8.525
Mai/2017: 7.892
Valor patrimonial por cota
R$ 1.482,47
Jun/2017: R$ 1.484,59
Mai/2017: R$ 1.484,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,94 mi | 6,94 mi | 6,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 9,4000 | R$ 9,4000 | R$ 9,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,39 mi | 7,65 mi | 7,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,20 mi | 12,00 mi | - |
Rendimentos a distribuir
6,94 mi
└─ Por cota
R$ 9,4000
Jun/2017: 6,94 mi
Mai/2017: 6,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,39 mi
Jun/2017: 7,65 mi
Mai/2017: 7,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,20 mi
Jun/2017: 12,00 mi
Mai/2017: -
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Jun/2017: 1,01 bi
Mai/2017: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
844,98 mi
84,17%
|
844,64 mi
83,29%
|
859,11 mi
84,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
844,98 mi
84,17%
|
844,64 mi
83,29%
|
859,11 mi
84,39%
|
| Fundos imobiliários |
105,72 mi
10,53%
|
106,45 mi
10,50%
|
106,17 mi
10,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
844,98 mi
84,17%
Jun/2017: 844,64 mi (83,29%)
Mai/2017: 859,11 mi (84,39%)
Direitos sobre imóveis
844,98 mi
84,17%
Jun/2017: 844,64 mi (83,29%)
Mai/2017: 859,11 mi (84,39%)
Fundos imobiliários
105,72 mi
10,53%
Jun/2017: 106,45 mi (10,50%)
Mai/2017: 106,17 mi (10,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Jun/2017: 3,00 (0,00%)
Mai/2017: 3,00 (0,00%)