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HGLG11 Cotação: R$ 144,95 Queda de 3,04%

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HGLG11

FII

PÁTRIA LOG - FII

Cotação: R$ 144,95

Queda de 3,04%

R$ por cota · 03/11/2026 14:53 · B3

DY 12m
9,25%
P/VP
0,88
Seguir fundo Carteira

Ativos do HGLG11

Imóveis
37
para renda, prontos
Área total
2,07 mi m²
Vacância
2,30%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HGLG11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 7,06 bi 85,1%
Ações de SPEsR$ 1,05 bi 12,7%
Cotas de FIIsR$ 148 mi 1,8%
CRI/CRAR$ 31,4 mi 0,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do HGLG11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
INLG11 - INTER LOGÍSTICO FII–R$ 74,2 mi
XPIN11 - XP Industrial Fundo de Investimento ImobiliárioXPIN11R$ 47,7 mi
CPLG11 - Fundo Imobiliário Capitânia LogísticaCPLG11R$ 30,3 mi
HLOG11 - HEDGE LOGÍSTICA FIIHLOG11R$ 20,8 mi
BTCI11 - FII BTG Pactual Crédito Imobiliário–R$ 15,8 mi
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO–R$ 7,89 mi
FIIB11 - FII INDUSTRIAL DO BRASILFIIB11R$ 3,45 mi
PNDL11 - PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII–R$ 383 mil

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
8,8%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
7,6%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
14,6%
Passivo total
R$ 1,29 bi
Passivo do HGLG11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 53,4 mi0,7%
Taxa de administração a pagar R$ 3,37 mi0,0%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 4,25 mi0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 658 mi8,7%
Outros valores a pagar R$ 570 mi7,6%
Passivo totalR$ 1,29 bi17,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 4,25 mi de compra de imóveis + R$ 658 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 7,55 bi = 8,8%: R$ 8,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HGLG11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 7.546.017.797,39
agosto de 2026R$ 7.567.668.488,14
julho de 2026R$ 7.589.554.105,43
junho de 2026R$ 7.597.392.215,14
maio de 2026R$ 7.570.056.166,40
abril de 2026R$ 7.234.911.197,70
março de 2026R$ 7.026.989.403,76
fevereiro de 2026R$ 7.028.329.076,74
janeiro de 2026R$ 7.056.514.999,00
dezembro de 2025R$ 7.063.626.090,23
novembro de 2025R$ 7.030.245.156,84
outubro de 2025R$ 5.481.659.231,32

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HGLG11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026613.837
agosto de 2026608.345
julho de 2026608.345
junho de 2026587.366
maio de 2026573.386
abril de 2026565.330
março de 2026555.579
fevereiro de 2026544.807
janeiro de 2026536.031
dezembro de 2025525.069
novembro de 2025516.205
outubro de 2025512.965

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HGLG11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20268,8%
agosto de 20268,7%
julho de 20268,8%
junho de 20268,8%
maio de 20268,8%
abril de 20269,3%
março de 20269,6%
fevereiro de 20269,6%
janeiro de 20269,6%
dezembro de 20259,7%
novembro de 20259,8%
outubro de 202512,2%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HGLG11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20267,6%
agosto de 20267,5%
julho de 20267,4%
junho de 20267,4%
maio de 20267,6%
abril de 20267,9%
março de 20268,4%
fevereiro de 20268,4%
janeiro de 20268,5%
dezembro de 20257,8%
novembro de 20257,9%
outubro de 20253,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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