Documentos do HGCR11

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o HGCR11 registrou patrimônio líquido de 1.518,2 milhões de reais, ligeiramente abaixo dos 1.521,3 milhões de abril, e valor de mercado de 1.503,1 milhões de reais contra 1.536,9 milhões no mês anterior. O P/VP recuou de 1,01x para 0,99x, enquanto o número de cotistas avançou de 103.796 para 104.009 e o volume médio diário negociado caiu de 3,4 milhões para 3,1 milhões de re

Comunicado ao mercado · 26/05/2026

O HGCR11 divulgou um comunicado ao mercado informando que seu administrador, o Banco Genial, aprovou uma alteração no regulamento do fundo por meio de instrumento particular. A mudança atende às diretrizes do Ofício-Circular-Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE e inclui a obrigação de segregar as taxas devidas aos prestadores de serviços do fundo. Essa segregação de taxas agora será disponibilizada na

Regulamento · 26/05/2026

O HGCR11 é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado com responsabilidade limitada dos cotistas e prazo de duração indeterminado, destinado a investidores em geral. Sua administração é exercida pelo Banco Genial S.A., enquanto a gestão da carteira fica a cargo da Patria Investimentos Ltda., com as cotas sendo escriturais, nominativas e negociadas exclusivam

Instrumento particular de alteração do regulamento · 26/05/2026

O documento é um instrumento particular emitido pelo Banco Genial S.A., administrador do HGCR11, que informa a alteração no regulamento do fundo. A mudança visa incluir a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do HGCR11 na Plataforma de Transparência de Taxas da Anbima, conforme orientação da CVM através do ofício circular conjunto emitido em 2025. Essa atualização foi determina

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O fundo HGCR11 é um veículo de papel híbrido focado em recebíveis imobiliários, sem imóveis próprios para renda ou vacância física. No quarto trimestre de 2025, o resultado financeiro líquido trimestral alcançou R$ 46,7 milhões, enquanto o acumulado no semestre somou R$ 95,3 milhões. O resultado contábil trimestral ficou em R$ 69,2 milhões, impactado por ajustes negativos ao valor justo de R$ 26,4

Informe trimestral · 1º trimestre de 2026

O fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (HGCR11) registrou no primeiro trimestre de 2026 resultado financeiro líquido de R$ 40,4 milhões, proveniente principalmente de juros de ativos imobiliários representados por TVM e ajustes de valor justo. Os rendimentos declarados alcançaram R$ 43,9 milhões, representando 108,9% do resultado financeiro e superando o mínimo legal de 95%. O portfólio contin

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do HGCR11, o fundo registrou alta de 2,8% na cota, superior aos 1,0% de março, com patrimônio líquido estável em R$ 1.521,3 milhões e valor de mercado em R$ 1.536,9 milhões, elevando o P/VP para 1,01x ante 0,99x no mês anterior. O rendimento distribuído manteve-se em R$ 0,95 por cota, pago em 15 de maio, com resultado distribuível de R$ 0,98 por cota, reserva acumulad

Assembleia (AGO) · 25/05/2026

O Banco Genial S.A., administrador do fundo HGCR11 (Pátria Recebíveis Imobiliários), divulgou em 23 de abril de 2026 uma proposta para a Assembleia Geral Ordinária de Cotistas, com data final da consulta formal em 25 de maio de 2026. O documento segue as regras da Instrução CVM nº 175 e apresenta a posição do administrador sobre os itens da ordem do dia. A ordem do dia inclui apenas a apreciação

Assembleia (AGO) · 25/05/2026

O Banco Genial, administrador do fundo HGCR11 (Pátria Recebíveis Imobiliários - FII - RL), enviou uma consulta formal de voto para a Assembleia Geral Ordinária de Cotistas. A única matéria da ordem do dia é a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A aprovação de

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do HGCR11, o fundo registrou resultado distribuível de R$ 0,98 por cota, com distribuição de R$ 0,95 por cota paga em 15 de abril, mantendo o patamar dos meses anteriores. A reserva acumulada subiu para R$ 0,52 por cota, ante R$ 0,49 em fevereiro, e o total de resultados acumulados e inflação acruada chegou a R$ 1,58 por cota, contra R$ 1,51 no mês anterior. A alocaç

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do HGCR11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela KPMG sem ressalvas, mostram patrimônio líquido de R$ 1.517.166 mil, ante R$ 1.474.758 mil em 2024, com 15.418.106 cotas e valor unitário de R$ 98,40. A carteira é composta principalmente por certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) de longo prazo, totalizando R$ 1.213.777 mil ou 80% do PL, diversificados em emis

Informe anual · 2025

O fundo HGCR11, gerido pela Pátria Investimentos e administrado pelo Banco Genial, apresentou em seu informe anual de competência 12/2025 diversas aquisições de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), como os identificados por 25A3191016 (R$ 30 milhões), 22L1668408 (R$ 21,7 milhões) e 24J4613741 (R$ 25 milhões), todas financiadas pelo caixa do fundo, alinhadas à sua política de investiment

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do HGCR11, o patrimônio líquido atingiu R$ 1.535,3 milhões, ou R$ 99,58 por cota, ante R$ 1.517,7 milhões e R$ 98,43 por cota em janeiro. O valor de mercado foi R$ 1.510,2 milhões, ou R$ 97,95 por cota, comparado a R$ 1.524,2 milhões e R$ 98,86 por cota no mês anterior, com P/VP em 0,98 contra 1,00. A alocação total chegou a 100,1% do patrimônio líquido, com 91,2