Informe trimestral · 2º trimestre de 2025

O relatório analisado é do fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (HGCR11).

1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (referente a 30/06/2025):

Composição da carteira: - O fundo investe principalmente em Ativos Financeiros, com foco em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). - Os principais FIIs na carteira são: FII UNIDADES AUTÔNOMAS III, BARI11, CTPS11, GAME11, JFLL11, KNIP11, RBRR11, SPVJ11, TVRI11, URPR11 e VRTA11. - A carteira de CRIs é diversificada, com emissões de diversas securitizadoras, como OPEA, TRUE, FORTE, VIRGO e VERT. -Uma parte menor da carteira é alocada em ativos de liquidez, como disponibilidades e fundos de renda fixa.

Informações sobre vacância: - O relatório não apresenta informações sobre vacância, o que é esperado para um fundo de recebíveis (CRIs).

Resultados contábeis e financeiros resumidos: - Resultado contábil trimestral líquido: R$ 69.550.798,22 - Resultado financeiro trimestral líquido: R$ 52.748.878,94

Distribuição de rendimentos: - Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$ 100.797.205,86 - Rendimentos declarados: R$ 97.134.067,797 - % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 96,3658% - Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 16.189.032,867

2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:

Comparando com o relatório de 31/03/2025: - Houve um aumento significativo no Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre, de R$ 48.048.328,75 para R$ 100.797.205,86. - Os Rendimentos declarados também aumentaram, de R$ 48.623.243,6125 para R$ 97.134.067,797. - A alocação em FIIs e CRIs continuou sendo a principal estratégia do fundo. - A posição em caixa diminuiu de R$ 1.620.514,74 para R$ 5.000,08. - A posição em fundos de renda fixa aumentou de R$ 7.510.725,20 para R$ 27.381.300,60. - Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM aumentaram de R$72.079.871,79 para R$134.345.471,4.

Comparando com o relatório de 31/12/2024: - Houve uma grande mudança no Resultado contábil/financeiro trimestral líquido, de um valor negativo de R$ -17.685.923,63 para um valor positivo de R$ 69.550.798,22. - Houve uma grande mudança no Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre de R$ 88.113.644,5 para atuais R$ 100.797.205,86 - A alocação em FIIs e CRIs continuou sendo a principal estratégia do fundo, mas houveram alterações nas quantidades e valores de alguns ativos específicos. - A posição em caixa diminuiu de R$ 406.247,66 para R$ 5.000,08. - A posição em fundos de renda fixa diminuiu de R$ 37.277.096,47 para R$ 27.381.300,60. - Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM aumentaram de R$15.393.053,31 para R$134.345.471,4.