Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 14/05/2025 18:39
Em uma linha
Rendimento estimado de R$1,05 por cota em abril/2025 e rentabilidade efetiva mensal de 1,6226%
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,54 bi | R$ 1,53 bi | R$ 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,49 bi | R$ 1,48 bi | R$ 1,47 bi |
| Passivo total | R$ 44,8 mi | R$ 44,7 mi | R$ 44,7 mi |
| Liquidez | R$ 26,8 mi | R$ 9,13 mi | R$ 31,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,91% | 2,92% | 2,94% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Cotistas | 101.923 | 101.698 | 100.995 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,80 | R$ 96,29 | R$ 95,61 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 16,2 mi | R$ 16,2 mi | R$ 16,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGCR11 (PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS):
1. Resumo das Informações mais Importantes (Abril/2025):
* Rendimento Estimado por Cota: R$1,05 (R$16.189.090,31 / 15.418.106 cotas). * Taxa de Administração: 0,0624% do patrimônio líquido ao mês, ou R$931.126,33. * Taxa de Performance: R$0,00. * Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 3,00% (R$44.795.183,08 / R$1.492.547.914,42). * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,03 (R$1.537.343.097,50 / R$1.492.547.914,42). * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 34,32 (R$1.537.343.097,50 / R$44.795.183,08). * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,6226%. * Dividend Yield do Mês: 1,0904%. * Composição da Carteira: * FIIs: R$136.536.016,25. * CRIs: R$1.372.155.248,64. * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$26.843.447,98. * Número de cotistas: 101.923.
2. Análise Comparativa (Fevereiro/2025, Março/2025 e Abril/2025):
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas: 100.995 (Fev/25), 101.698 (Mar/25) e 101.923 (Abr/25). * Ativo: Houve um aumento constante nos ativos totais: R$1.518.761.742,07 (Fev/25), R$1.529.367.733,76 (Mar/25) e R$1.537.343.097,50 (Abr/25). * Patrimônio Líquido: Houve um aumento constante no patrimônio líquido: R$1.474.049.003,50 (Fev/25), R$1.484.646.731,61 (Mar/25) e R$1.492.547.914,42 (Abr/25). * Valor Patrimonial da Cota: Houve um aumento constante no valor da cota: R$95,605064 (Fev/25), R$96,292420 (Mar/25) e R$96,804881 (Abr/25). * Taxa de Administração: A taxa de administração teve pequenas variações: 0,0611% (Fev/25), 0,0595% (Mar/25) e 0,0624% (Abr/25). * Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade efetiva mensal apresentou variações: 0,4032% (Fev/25), 1,8173% (Mar/25) e 1,6226% (Abr/25). * Dividend Yield: O Dividend Yield teve pequenas variações: 1,0907% (Fev/25), 1,0983% (Mar/25) e 1,0904% (Abr/25). * Alocação em CRIs: A alocação em CRIs aumentou ao longo dos meses: R$1.341.906.920,08 (Fev/25), R$1.367.443.852,35 (Mar/25) e R$1.372.155.248,64 (Abr/25). * Alocação em FIIs: A alocação em FIIs apresentou variações: R$145.308.052,69 (Fev/25), R$152.422.932,83 (Mar/25) e R$136.536.016,25 (Abr/25). * Rendimentos a Distribuir: Os rendimentos a distribuir mantiveram-se estáveis: R$16.189.081,91 (Fev/25), R$16.189.086,11 (Mar/25) e R$16.189.090,31 (Abr/25). * Liquidez: A liquidez (Total mantido para as Necessidades de Liquidez) apresentou variações: R$31.160.626,65 (Fev/25), R$9.131.239,94 (Mar/25) e R$26.843.447,98 (Abr/25).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.