HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 18:24
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,54 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,49 bi | 1,48 bi |
| Total dos passivos | 44,87 mi | 44,80 mi | 44,72 mi |
| Liquidez total | 22,12 mi | 26,84 mi | 9,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,90% | 2,91% | 2,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Abr/2025: 1,54 bi
Mar/2025: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Abr/2025: 1,49 bi
Mar/2025: 1,48 bi
Total dos passivos
44,87 mi
Abr/2025: 44,80 mi
Mar/2025: 44,72 mi
Liquidez total
22,12 mi
Abr/2025: 26,84 mi
Mar/2025: 9,13 mi
Índice de solvência
2,90%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 2,91%
Mar/2025: 2,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 102.127 | 101.923 | 101.698 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,54 | R$ 96,80 | R$ 96,29 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Abr/2025: 15.418.106
Mar/2025: 15.418.106
Número de cotistas
102.127
Abr/2025: 101.923
Mar/2025: 101.698
Valor patrimonial por cota
R$ 97,54
Abr/2025: R$ 96,80
Mar/2025: R$ 96,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,19 mi | 16,19 mi | 16,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Abr/2025: 16,19 mi
Mar/2025: 16,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Abr/2025: 1,51 bi
Mar/2025: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,39 bi
91,07%
|
1,37 bi
90,95%
|
1,37 bi
89,97%
|
| Fundos imobiliários |
136,15 mi
8,93%
|
136,54 mi
9,05%
|
152,42 mi
10,03%
|
CRI/CRA
1,39 bi
91,07%
Abr/2025: 1,37 bi (90,95%)
Mar/2025: 1,37 bi (89,97%)
Fundos imobiliários
136,15 mi
8,93%
Abr/2025: 136,54 mi (9,05%)
Mar/2025: 152,42 mi (10,03%)