HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:44
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,50 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 44,83 mi | 44,87 mi | 44,80 mi |
| Liquidez total | 27,39 mi | 22,12 mi | 26,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,89% | 2,90% | 2,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Mai/2025: 1,55 bi
Abr/2025: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Mai/2025: 1,50 bi
Abr/2025: 1,49 bi
Total dos passivos
44,83 mi
Mai/2025: 44,87 mi
Abr/2025: 44,80 mi
Liquidez total
27,39 mi
Mai/2025: 22,12 mi
Abr/2025: 26,84 mi
Índice de solvência
2,89%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 2,90%
Abr/2025: 2,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 102.040 | 102.127 | 101.923 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,65 | R$ 97,54 | R$ 96,80 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Mai/2025: 15.418.106
Abr/2025: 15.418.106
Número de cotistas
102.040
Mai/2025: 102.127
Abr/2025: 101.923
Valor patrimonial por cota
R$ 97,65
Mai/2025: R$ 97,54
Abr/2025: R$ 96,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,19 mi | 16,19 mi | 16,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mai/2025: 16,19 mi
Abr/2025: 16,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Mai/2025: 1,52 bi
Abr/2025: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,38 bi
91,03%
|
1,39 bi
91,07%
|
1,37 bi
90,95%
|
| Fundos imobiliários |
136,30 mi
8,97%
|
136,15 mi
8,93%
|
136,54 mi
9,05%
|
CRI/CRA
1,38 bi
91,03%
Mai/2025: 1,39 bi (91,07%)
Abr/2025: 1,37 bi (90,95%)
Fundos imobiliários
136,30 mi
8,97%
Mai/2025: 136,15 mi (8,93%)
Abr/2025: 136,54 mi (9,05%)