HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 20:08
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,69 bi | 1,70 bi |
| Patrimônio líquido | 1,57 bi | 1,57 bi | 1,58 bi |
| Total dos passivos | 120,31 mi | 119,54 mi | 118,73 mi |
| Liquidez total | 30,16 mi | 42,56 mi | 38,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,11% | 7,06% | 6,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,69 bi
Jan/2024: 1,69 bi
Dez/2023: 1,70 bi
Patrimônio líquido
1,57 bi
Jan/2024: 1,57 bi
Dez/2023: 1,58 bi
Total dos passivos
120,31 mi
Jan/2024: 119,54 mi
Dez/2023: 118,73 mi
Liquidez total
30,16 mi
Jan/2024: 42,56 mi
Dez/2023: 38,03 mi
Índice de solvência
7,11%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 7,06%
Dez/2023: 6,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 103.341 | 106.395 | 103.639 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,99 | R$ 102,05 | R$ 102,39 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Jan/2024: 15.418.106
Dez/2023: 15.418.106
Número de cotistas
103.341
Jan/2024: 106.395
Dez/2023: 103.639
Valor patrimonial por cota
R$ 101,99
Jan/2024: R$ 102,05
Dez/2023: R$ 102,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,65 mi | 14,65 mi | 15,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jan/2024: 14,65 mi
Dez/2023: 15,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
1,66 bi
Jan/2024: 1,65 bi
Dez/2023: 1,66 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,45 bi
87,06%
|
1,43 bi
86,98%
|
1,44 bi
87,00%
|
| Fundos imobiliários |
215,13 mi
12,94%
|
214,74 mi
13,02%
|
215,44 mi
13,00%
|
CRI/CRA
1,45 bi
87,06%
Jan/2024: 1,43 bi (86,98%)
Dez/2023: 1,44 bi (87,00%)
Fundos imobiliários
215,13 mi
12,94%
Jan/2024: 214,74 mi (13,02%)
Dez/2023: 215,44 mi (13,00%)