HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 18:35
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,70 bi | 1,70 bi | 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,57 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 118,73 mi | 128,54 mi | 138,85 mi |
| Liquidez total | 38,03 mi | 41,30 mi | 38,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,99% | 7,56% | 8,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,70 bi
Nov/2023: 1,70 bi
Out/2023: 1,69 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Nov/2023: 1,57 bi
Out/2023: 1,55 bi
Total dos passivos
118,73 mi
Nov/2023: 128,54 mi
Out/2023: 138,85 mi
Liquidez total
38,03 mi
Nov/2023: 41,30 mi
Out/2023: 38,75 mi
Índice de solvência
6,99%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 7,56%
Out/2023: 8,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 103.639 | 104.345 | 104.422 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,39 | R$ 101,88 | R$ 100,79 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Nov/2023: 15.418.106
Out/2023: 15.418.106
Número de cotistas
103.639
Nov/2023: 104.345
Out/2023: 104.422
Valor patrimonial por cota
R$ 102,39
Nov/2023: R$ 101,88
Out/2023: R$ 100,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,42 mi | 15,42 mi | 15,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Nov/2023: 15,42 mi
Out/2023: 15,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
1,66 bi
Nov/2023: 1,66 bi
Out/2023: 1,65 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,44 bi
87,00%
|
1,44 bi
87,04%
|
1,44 bi
86,85%
|
| Fundos imobiliários |
215,44 mi
13,00%
|
214,72 mi
12,96%
|
217,37 mi
13,15%
|
CRI/CRA
1,44 bi
87,00%
Nov/2023: 1,44 bi (87,04%)
Out/2023: 1,44 bi (86,85%)
Fundos imobiliários
215,44 mi
13,00%
Nov/2023: 214,72 mi (12,96%)
Out/2023: 217,37 mi (13,15%)