HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 18:57
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Patrimônio líquido | 1,57 bi | 1,58 bi | 1,57 bi |
| Total dos passivos | 119,54 mi | 118,73 mi | 128,54 mi |
| Liquidez total | 42,56 mi | 38,03 mi | 41,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,06% | 6,99% | 7,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,69 bi
Dez/2023: 1,70 bi
Nov/2023: 1,70 bi
Patrimônio líquido
1,57 bi
Dez/2023: 1,58 bi
Nov/2023: 1,57 bi
Total dos passivos
119,54 mi
Dez/2023: 118,73 mi
Nov/2023: 128,54 mi
Liquidez total
42,56 mi
Dez/2023: 38,03 mi
Nov/2023: 41,30 mi
Índice de solvência
7,06%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 6,99%
Nov/2023: 7,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 106.395 | 103.639 | 104.345 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,05 | R$ 102,39 | R$ 101,88 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Dez/2023: 15.418.106
Nov/2023: 15.418.106
Número de cotistas
106.395
Dez/2023: 103.639
Nov/2023: 104.345
Valor patrimonial por cota
R$ 102,05
Dez/2023: R$ 102,39
Nov/2023: R$ 101,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,65 mi | 15,42 mi | 15,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Dez/2023: 15,42 mi
Nov/2023: 15,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
1,65 bi
Dez/2023: 1,66 bi
Nov/2023: 1,66 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,43 bi
86,98%
|
1,44 bi
87,00%
|
1,44 bi
87,04%
|
| Fundos imobiliários |
214,74 mi
13,02%
|
215,44 mi
13,00%
|
214,72 mi
12,96%
|
CRI/CRA
1,43 bi
86,98%
Dez/2023: 1,44 bi (87,00%)
Nov/2023: 1,44 bi (87,04%)
Fundos imobiliários
214,74 mi
13,02%
Dez/2023: 215,44 mi (13,00%)
Nov/2023: 214,72 mi (12,96%)