HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 19:12
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,73 bi | 1,74 bi | 1,71 bi |
| Patrimônio líquido | 1,59 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 138,56 mi | 137,40 mi | 115,44 mi |
| Liquidez total | 43,07 mi | 48,08 mi | 66,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,03% | 7,91% | 6,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,73 bi
Jul/2023: 1,74 bi
Jun/2023: 1,71 bi
Patrimônio líquido
1,59 bi
Jul/2023: 1,60 bi
Jun/2023: 1,60 bi
Total dos passivos
138,56 mi
Jul/2023: 137,40 mi
Jun/2023: 115,44 mi
Liquidez total
43,07 mi
Jul/2023: 48,08 mi
Jun/2023: 66,58 mi
Índice de solvência
8,03%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 7,91%
Jun/2023: 6,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 102.780 | 99.670 | 95.641 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,99 | R$ 103,70 | R$ 103,53 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Jul/2023: 15.418.106
Jun/2023: 15.418.106
Número de cotistas
102.780
Jul/2023: 99.670
Jun/2023: 95.641
Valor patrimonial por cota
R$ 102,99
Jul/2023: R$ 103,70
Jun/2023: R$ 103,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,96 mi | 16,96 mi | 18,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jul/2023: 16,96 mi
Jun/2023: 18,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
1,68 bi
Jul/2023: 1,69 bi
Jun/2023: 1,64 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,46 bi
86,76%
|
1,46 bi
86,75%
|
1,42 bi
86,53%
|
| Fundos imobiliários |
222,77 mi
13,24%
|
223,56 mi
13,25%
|
221,43 mi
13,47%
|
CRI/CRA
1,46 bi
86,76%
Jul/2023: 1,46 bi (86,75%)
Jun/2023: 1,42 bi (86,53%)
Fundos imobiliários
222,77 mi
13,24%
Jul/2023: 223,56 mi (13,25%)
Jun/2023: 221,43 mi (13,47%)