HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 18:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,71 bi | 1,73 bi | 1,74 bi |
| Patrimônio líquido | 1,57 bi | 1,59 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 139,31 mi | 138,56 mi | 137,40 mi |
| Liquidez total | 33,77 mi | 43,07 mi | 48,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,14% | 8,03% | 7,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,71 bi
Ago/2023: 1,73 bi
Jul/2023: 1,74 bi
Patrimônio líquido
1,57 bi
Ago/2023: 1,59 bi
Jul/2023: 1,60 bi
Total dos passivos
139,31 mi
Ago/2023: 138,56 mi
Jul/2023: 137,40 mi
Liquidez total
33,77 mi
Ago/2023: 43,07 mi
Jul/2023: 48,08 mi
Índice de solvência
8,14%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 8,03%
Jul/2023: 7,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 103.567 | 102.780 | 99.670 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,91 | R$ 102,99 | R$ 103,70 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Ago/2023: 15.418.106
Jul/2023: 15.418.106
Número de cotistas
103.567
Ago/2023: 102.780
Jul/2023: 99.670
Valor patrimonial por cota
R$ 101,91
Ago/2023: R$ 102,99
Jul/2023: R$ 103,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,96 mi | 16,96 mi | 16,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2023: 16,96 mi
Jul/2023: 16,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
1,68 bi
Ago/2023: 1,68 bi
Jul/2023: 1,69 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,45 bi
86,82%
|
1,46 bi
86,76%
|
1,46 bi
86,75%
|
| Fundos imobiliários |
220,90 mi
13,18%
|
222,77 mi
13,24%
|
223,56 mi
13,25%
|
CRI/CRA
1,45 bi
86,82%
Ago/2023: 1,46 bi (86,76%)
Jul/2023: 1,46 bi (86,75%)
Fundos imobiliários
220,90 mi
13,18%
Ago/2023: 222,77 mi (13,24%)
Jul/2023: 223,56 mi (13,25%)