HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 19:03
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,71 bi | 1,73 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,57 bi | 1,59 bi |
| Total dos passivos | 138,85 mi | 139,31 mi | 138,56 mi |
| Liquidez total | 38,75 mi | 33,77 mi | 43,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,20% | 8,14% | 8,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,69 bi
Set/2023: 1,71 bi
Ago/2023: 1,73 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Set/2023: 1,57 bi
Ago/2023: 1,59 bi
Total dos passivos
138,85 mi
Set/2023: 139,31 mi
Ago/2023: 138,56 mi
Liquidez total
38,75 mi
Set/2023: 33,77 mi
Ago/2023: 43,07 mi
Índice de solvência
8,20%
Passivos / Ativo
Set/2023: 8,14%
Ago/2023: 8,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 104.422 | 103.567 | 102.780 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,79 | R$ 101,91 | R$ 102,99 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Set/2023: 15.418.106
Ago/2023: 15.418.106
Número de cotistas
104.422
Set/2023: 103.567
Ago/2023: 102.780
Valor patrimonial por cota
R$ 100,79
Set/2023: R$ 101,91
Ago/2023: R$ 102,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,42 mi | 16,96 mi | 16,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2023: 16,96 mi
Ago/2023: 16,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
1,65 bi
Set/2023: 1,68 bi
Ago/2023: 1,68 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,44 bi
86,85%
|
1,45 bi
86,82%
|
1,46 bi
86,76%
|
| Fundos imobiliários |
217,37 mi
13,15%
|
220,90 mi
13,18%
|
222,77 mi
13,24%
|
CRI/CRA
1,44 bi
86,85%
Set/2023: 1,45 bi (86,82%)
Ago/2023: 1,46 bi (86,76%)
Fundos imobiliários
217,37 mi
13,15%
Set/2023: 220,90 mi (13,18%)
Ago/2023: 222,77 mi (13,24%)