HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 19:33
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,67 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,56 bi |
| Total dos passivos | 119,11 mi | 118,37 mi | 97,46 mi |
| Liquidez total | 38,49 mi | 38,12 mi | 43,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,12% | 7,09% | 5,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,67 bi
Jan/2023: 1,67 bi
Dez/2022: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Jan/2023: 1,55 bi
Dez/2022: 1,56 bi
Total dos passivos
119,11 mi
Jan/2023: 118,37 mi
Dez/2022: 97,46 mi
Liquidez total
38,49 mi
Jan/2023: 38,12 mi
Dez/2022: 43,09 mi
Índice de solvência
7,12%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 7,09%
Dez/2022: 5,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 86.972 | 84.297 | 80.122 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,85 | R$ 100,64 | R$ 100,96 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Jan/2023: 15.418.106
Dez/2022: 15.418.106
Número de cotistas
86.972
Jan/2023: 84.297
Dez/2022: 80.122
Valor patrimonial por cota
R$ 100,85
Jan/2023: R$ 100,64
Dez/2022: R$ 100,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,50 mi | 18,50 mi | 18,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Jan/2023: 18,50 mi
Dez/2022: 18,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
1,63 bi
Jan/2023: 1,63 bi
Dez/2022: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,41 bi
86,42%
|
1,41 bi
86,33%
|
1,39 bi
86,04%
|
| Fundos imobiliários |
222,08 mi
13,58%
|
223,01 mi
13,67%
|
224,83 mi
13,96%
|
CRI/CRA
1,41 bi
86,42%
Jan/2023: 1,41 bi (86,33%)
Dez/2022: 1,39 bi (86,04%)
Fundos imobiliários
222,08 mi
13,58%
Jan/2023: 223,01 mi (13,67%)
Dez/2022: 224,83 mi (13,96%)