HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 18:36
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,71 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,58 bi | 1,57 bi |
| Total dos passivos | 115,44 mi | 119,17 mi | 121,35 mi |
| Liquidez total | 66,58 mi | 83,75 mi | 76,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,74% | 6,99% | 7,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,71 bi
Mai/2023: 1,70 bi
Abr/2023: 1,70 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Mai/2023: 1,58 bi
Abr/2023: 1,57 bi
Total dos passivos
115,44 mi
Mai/2023: 119,17 mi
Abr/2023: 121,35 mi
Liquidez total
66,58 mi
Mai/2023: 83,75 mi
Abr/2023: 76,41 mi
Índice de solvência
6,74%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 6,99%
Abr/2023: 7,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 95.641 | 92.330 | 90.367 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,53 | R$ 102,80 | R$ 102,12 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Mai/2023: 15.418.106
Abr/2023: 15.418.106
Número de cotistas
95.641
Mai/2023: 92.330
Abr/2023: 90.367
Valor patrimonial por cota
R$ 103,53
Mai/2023: R$ 102,80
Abr/2023: R$ 102,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,50 mi | 18,50 mi | 18,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Mai/2023: 18,50 mi
Abr/2023: 18,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
1,64 bi
Mai/2023: 1,62 bi
Abr/2023: 1,62 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,42 bi
86,53%
|
1,40 bi
86,52%
|
1,40 bi
86,58%
|
| Fundos imobiliários |
221,43 mi
13,47%
|
218,40 mi
13,48%
|
217,09 mi
13,42%
|
CRI/CRA
1,42 bi
86,53%
Mai/2023: 1,40 bi (86,52%)
Abr/2023: 1,40 bi (86,58%)
Fundos imobiliários
221,43 mi
13,47%
Mai/2023: 218,40 mi (13,48%)
Abr/2023: 217,09 mi (13,42%)