HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
12/01/2023 19:04
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,62 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,56 bi | 1,56 bi | 1,58 bi |
| Total dos passivos | 97,46 mi | 56,28 mi | 20,82 mi |
| Liquidez total | 43,09 mi | 60,01 mi | 129,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,89% | 3,48% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,65 bi
Nov/2022: 1,62 bi
Out/2022: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,56 bi
Nov/2022: 1,56 bi
Out/2022: 1,58 bi
Total dos passivos
97,46 mi
Nov/2022: 56,28 mi
Out/2022: 20,82 mi
Liquidez total
43,09 mi
Nov/2022: 60,01 mi
Out/2022: 129,63 mi
Índice de solvência
5,89%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 3,48%
Out/2022: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 80.122 | 78.003 | 74.002 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,96 | R$ 101,20 | R$ 102,43 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Nov/2022: 15.418.106
Out/2022: 15.418.106
Número de cotistas
80.122
Nov/2022: 78.003
Out/2022: 74.002
Valor patrimonial por cota
R$ 100,96
Nov/2022: R$ 101,20
Out/2022: R$ 102,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,50 mi | 18,50 mi | 17,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | R$ 1,1622 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Nov/2022: 18,50 mi
Out/2022: 17,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Nov/2022: 1,56 bi
Out/2022: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,39 bi
86,04%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
224,83 mi
13,96%
|
229,05 mi
14,72%
|
229,26 mi
15,60%
|
CRI/CRA
1,39 bi
86,04%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
224,83 mi
13,96%
Nov/2022: 229,05 mi (14,72%)
Out/2022: 229,26 mi (15,60%)