HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
13/02/2023 18:16
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,65 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,55 bi | 1,56 bi | 1,56 bi |
| Total dos passivos | 118,37 mi | 97,46 mi | 56,28 mi |
| Liquidez total | 38,12 mi | 43,09 mi | 60,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,09% | 5,89% | 3,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,67 bi
Dez/2022: 1,65 bi
Nov/2022: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,55 bi
Dez/2022: 1,56 bi
Nov/2022: 1,56 bi
Total dos passivos
118,37 mi
Dez/2022: 97,46 mi
Nov/2022: 56,28 mi
Liquidez total
38,12 mi
Dez/2022: 43,09 mi
Nov/2022: 60,01 mi
Índice de solvência
7,09%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 5,89%
Nov/2022: 3,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 84.297 | 80.122 | 78.003 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,64 | R$ 100,96 | R$ 101,20 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Dez/2022: 15.418.106
Nov/2022: 15.418.106
Número de cotistas
84.297
Dez/2022: 80.122
Nov/2022: 78.003
Valor patrimonial por cota
R$ 100,64
Dez/2022: R$ 100,96
Nov/2022: R$ 101,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,50 mi | 18,50 mi | 18,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Dez/2022: 18,50 mi
Nov/2022: 18,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
1,63 bi
Dez/2022: 1,61 bi
Nov/2022: 1,56 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,41 bi
86,33%
|
1,39 bi
86,04%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
223,01 mi
13,67%
|
224,83 mi
13,96%
|
229,05 mi
14,72%
|
CRI/CRA
1,41 bi
86,33%
Dez/2022: 1,39 bi (86,04%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
223,01 mi
13,67%
Dez/2022: 224,83 mi (13,96%)
Nov/2022: 229,05 mi (14,72%)