HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 18:37
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,70 bi | 1,69 bi | 1,71 bi |
| Patrimônio líquido | 1,57 bi | 1,55 bi | 1,57 bi |
| Total dos passivos | 128,54 mi | 138,85 mi | 139,31 mi |
| Liquidez total | 41,30 mi | 38,75 mi | 33,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,56% | 8,20% | 8,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,70 bi
Out/2023: 1,69 bi
Set/2023: 1,71 bi
Patrimônio líquido
1,57 bi
Out/2023: 1,55 bi
Set/2023: 1,57 bi
Total dos passivos
128,54 mi
Out/2023: 138,85 mi
Set/2023: 139,31 mi
Liquidez total
41,30 mi
Out/2023: 38,75 mi
Set/2023: 33,77 mi
Índice de solvência
7,56%
Passivos / Ativo
Out/2023: 8,20%
Set/2023: 8,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 104.345 | 104.422 | 103.567 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,88 | R$ 100,79 | R$ 101,91 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Out/2023: 15.418.106
Set/2023: 15.418.106
Número de cotistas
104.345
Out/2023: 104.422
Set/2023: 103.567
Valor patrimonial por cota
R$ 101,88
Out/2023: R$ 100,79
Set/2023: R$ 101,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,42 mi | 15,42 mi | 16,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Out/2023: 15,42 mi
Set/2023: 16,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
1,66 bi
Out/2023: 1,65 bi
Set/2023: 1,68 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,44 bi
87,04%
|
1,44 bi
86,85%
|
1,45 bi
86,82%
|
| Fundos imobiliários |
214,72 mi
12,96%
|
217,37 mi
13,15%
|
220,90 mi
13,18%
|
CRI/CRA
1,44 bi
87,04%
Out/2023: 1,44 bi (86,85%)
Set/2023: 1,45 bi (86,82%)
Fundos imobiliários
214,72 mi
12,96%
Out/2023: 217,37 mi (13,15%)
Set/2023: 220,90 mi (13,18%)