HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
13/04/2023 18:08
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,67 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,57 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 120,60 mi | 119,11 mi | 118,37 mi |
| Liquidez total | 47,73 mi | 38,49 mi | 38,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,14% | 7,12% | 7,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,69 bi
Fev/2023: 1,67 bi
Jan/2023: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,57 bi
Fev/2023: 1,55 bi
Jan/2023: 1,55 bi
Total dos passivos
120,60 mi
Fev/2023: 119,11 mi
Jan/2023: 118,37 mi
Liquidez total
47,73 mi
Fev/2023: 38,49 mi
Jan/2023: 38,12 mi
Índice de solvência
7,14%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 7,12%
Jan/2023: 7,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 15.418.106 |
| Número de cotistas | 88.885 | 86.972 | 84.297 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,71 | R$ 100,85 | R$ 100,64 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Fev/2023: 15.418.106
Jan/2023: 15.418.106
Número de cotistas
88.885
Fev/2023: 86.972
Jan/2023: 84.297
Valor patrimonial por cota
R$ 101,71
Fev/2023: R$ 100,85
Jan/2023: R$ 100,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,50 mi | 18,50 mi | 18,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Fev/2023: 18,50 mi
Jan/2023: 18,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
1,64 bi
Fev/2023: 1,63 bi
Jan/2023: 1,63 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,42 bi
86,83%
|
1,41 bi
86,42%
|
1,41 bi
86,33%
|
| Fundos imobiliários |
215,88 mi
13,17%
|
222,08 mi
13,58%
|
223,01 mi
13,67%
|
CRI/CRA
1,42 bi
86,83%
Fev/2023: 1,41 bi (86,42%)
Jan/2023: 1,41 bi (86,33%)
Fundos imobiliários
215,88 mi
13,17%
Fev/2023: 222,08 mi (13,58%)
Jan/2023: 223,01 mi (13,67%)