HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:17
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 1,50 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 49,21 mi | 20,08 mi | 30,82 mi |
| Liquidez total | 78,46 mi | 50,50 mi | 80,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,19% | 1,32% | 2,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,54 bi
Ago/2022: 1,52 bi
Jul/2022: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Ago/2022: 1,50 bi
Jul/2022: 1,49 bi
Total dos passivos
49,21 mi
Ago/2022: 20,08 mi
Jul/2022: 30,82 mi
Liquidez total
78,46 mi
Ago/2022: 50,50 mi
Jul/2022: 80,80 mi
Índice de solvência
3,19%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,32%
Jul/2022: 2,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.666.944 | 14.666.944 | 14.666.944 |
| Número de cotistas | 71.640 | 68.849 | 66.523 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,82 | R$ 101,98 | R$ 101,72 |
Número de cotas emitidas
14.666.944
Ago/2022: 14.666.944
Jul/2022: 14.666.944
Número de cotistas
71.640
Ago/2022: 68.849
Jul/2022: 66.523
Valor patrimonial por cota
R$ 101,82
Ago/2022: R$ 101,98
Jul/2022: R$ 101,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,61 mi | 17,60 mi | 17,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2008 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,61 mi
└─ Por cota
R$ 1,2008
Ago/2022: 17,60 mi
Jul/2022: 17,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Ago/2022: 1,46 bi
Jul/2022: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
219,27 mi
14,98%
|
221,01 mi
15,10%
|
231,14 mi
16,06%
|
Fundos imobiliários
219,27 mi
14,98%
Ago/2022: 221,01 mi (15,10%)
Jul/2022: 231,14 mi (16,06%)