HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 19:42
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,60 bi | 1,54 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,49 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 20,82 mi | 49,21 mi | 20,08 mi |
| Liquidez total | 129,63 mi | 78,46 mi | 50,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 3,19% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,60 bi
Set/2022: 1,54 bi
Ago/2022: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Set/2022: 1,49 bi
Ago/2022: 1,50 bi
Total dos passivos
20,82 mi
Set/2022: 49,21 mi
Ago/2022: 20,08 mi
Liquidez total
129,63 mi
Set/2022: 78,46 mi
Ago/2022: 50,50 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Set/2022: 3,19%
Ago/2022: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 14.666.944 | 14.666.944 |
| Número de cotistas | 74.002 | 71.640 | 68.849 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,43 | R$ 101,82 | R$ 101,98 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Set/2022: 14.666.944
Ago/2022: 14.666.944
Número de cotistas
74.002
Set/2022: 71.640
Ago/2022: 68.849
Valor patrimonial por cota
R$ 102,43
Set/2022: R$ 101,82
Ago/2022: R$ 101,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,92 mi | 17,61 mi | 17,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1622 | R$ 1,2008 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,1622
Set/2022: 17,61 mi
Ago/2022: 17,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Set/2022: 1,46 bi
Ago/2022: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
229,26 mi
15,60%
|
219,27 mi
14,98%
|
221,01 mi
15,10%
|
Fundos imobiliários
229,26 mi
15,60%
Set/2022: 219,27 mi (14,98%)
Ago/2022: 221,01 mi (15,10%)