HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
12/05/2022 17:59
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,34 bi | 1,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,27 bi | 1,26 bi |
| Total dos passivos | 18,89 mi | 62,11 mi | 16,66 mi |
| Liquidez total | 253,83 mi | 78,74 mi | 106,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 4,65% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Mar/2022: 1,34 bi
Fev/2022: 1,27 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Mar/2022: 1,27 bi
Fev/2022: 1,26 bi
Total dos passivos
18,89 mi
Mar/2022: 62,11 mi
Fev/2022: 16,66 mi
Liquidez total
253,83 mi
Mar/2022: 78,74 mi
Fev/2022: 106,63 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 4,65%
Fev/2022: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.666.944 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 62.333 | 61.617 | 61.190 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,52 | R$ 102,90 | R$ 101,48 |
Número de cotas emitidas
14.666.944
Mar/2022: 12.372.450
Fev/2022: 12.372.450
Número de cotistas
62.333
Mar/2022: 61.617
Fev/2022: 61.190
Valor patrimonial por cota
R$ 102,52
Mar/2022: R$ 102,90
Fev/2022: R$ 101,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,63 mi | 13,16 mi | 12,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9972 | R$ 1,0640 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9972
Mar/2022: 13,16 mi
Fev/2022: 12,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Mar/2022: 1,25 bi
Fev/2022: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
235,93 mi
18,62%
|
242,46 mi
19,34%
|
231,13 mi
19,84%
|
Fundos imobiliários
235,93 mi
18,62%
Mar/2022: 242,46 mi (19,34%)
Fev/2022: 231,13 mi (19,84%)