HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 18:07
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,34 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 20,69 mi | 18,89 mi | 62,11 mi |
| Liquidez total | 187,22 mi | 253,83 mi | 78,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,24% | 4,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Abr/2022: 1,52 bi
Mar/2022: 1,34 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Abr/2022: 1,50 bi
Mar/2022: 1,27 bi
Total dos passivos
20,69 mi
Abr/2022: 18,89 mi
Mar/2022: 62,11 mi
Liquidez total
187,22 mi
Abr/2022: 253,83 mi
Mar/2022: 78,74 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,24%
Mar/2022: 4,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.666.944 | 14.666.944 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 63.377 | 62.333 | 61.617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,56 | R$ 102,52 | R$ 102,90 |
Número de cotas emitidas
14.666.944
Abr/2022: 14.666.944
Mar/2022: 12.372.450
Número de cotistas
63.377
Abr/2022: 62.333
Mar/2022: 61.617
Valor patrimonial por cota
R$ 102,56
Abr/2022: R$ 102,52
Mar/2022: R$ 102,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,87 mi | 14,63 mi | 13,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 0,9972 | R$ 1,0640 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,87 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Abr/2022: 14,63 mi
Mar/2022: 13,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,34 bi
Abr/2022: 1,27 bi
Mar/2022: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
236,36 mi
17,68%
|
235,93 mi
18,62%
|
242,46 mi
19,34%
|
Fundos imobiliários
236,36 mi
17,68%
Abr/2022: 235,93 mi (18,62%)
Mar/2022: 242,46 mi (19,34%)