HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
14/07/2022 18:49
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 24,34 mi | 20,69 mi | 18,89 mi |
| Liquidez total | 75,13 mi | 187,22 mi | 253,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 1,36% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Mai/2022: 1,52 bi
Abr/2022: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Mai/2022: 1,50 bi
Abr/2022: 1,50 bi
Total dos passivos
24,34 mi
Mai/2022: 20,69 mi
Abr/2022: 18,89 mi
Liquidez total
75,13 mi
Mai/2022: 187,22 mi
Abr/2022: 253,83 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,36%
Abr/2022: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.666.944 | 14.666.944 | 14.666.944 |
| Número de cotistas | 64.487 | 63.377 | 62.333 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,52 | R$ 102,56 | R$ 102,52 |
Número de cotas emitidas
14.666.944
Mai/2022: 14.666.944
Abr/2022: 14.666.944
Número de cotistas
64.487
Mai/2022: 63.377
Abr/2022: 62.333
Valor patrimonial por cota
R$ 102,52
Mai/2022: R$ 102,56
Abr/2022: R$ 102,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,60 mi | 16,87 mi | 14,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,1500 | R$ 0,9972 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,60 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Mai/2022: 16,87 mi
Abr/2022: 14,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Mai/2022: 1,34 bi
Abr/2022: 1,27 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
236,15 mi
16,37%
|
236,36 mi
17,68%
|
235,93 mi
18,62%
|
Fundos imobiliários
236,15 mi
16,37%
Mai/2022: 236,36 mi (17,68%)
Abr/2022: 235,93 mi (18,62%)