HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
13/01/2022 19:34
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,28 bi | 1,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,27 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 20,64 mi | 15,27 mi | 12,85 mi |
| Liquidez total | 28,40 mi | 46,44 mi | 64,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,60% | 1,19% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Nov/2021: 1,28 bi
Out/2021: 1,27 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Nov/2021: 1,27 bi
Out/2021: 1,25 bi
Total dos passivos
20,64 mi
Nov/2021: 15,27 mi
Out/2021: 12,85 mi
Liquidez total
28,40 mi
Nov/2021: 46,44 mi
Out/2021: 64,08 mi
Índice de solvência
1,60%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,19%
Out/2021: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 59.293 | 59.505 | 60.156 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,54 | R$ 102,35 | R$ 101,39 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Nov/2021: 12.372.450
Out/2021: 12.372.450
Número de cotistas
59.293
Nov/2021: 59.505
Out/2021: 60.156
Valor patrimonial por cota
R$ 102,54
Nov/2021: R$ 102,35
Out/2021: R$ 101,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,47 mi | 11,75 mi | 11,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,47 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Nov/2021: 11,75 mi
Out/2021: 11,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Nov/2021: 1,23 bi
Out/2021: 1,20 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
231,32 mi
18,36%
|
225,89 mi
18,30%
|
211,32 mi
17,57%
|
Fundos imobiliários
231,32 mi
18,36%
Nov/2021: 225,89 mi (18,30%)
Out/2021: 211,32 mi (17,57%)