HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 19:33
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,60 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,56 bi | 1,58 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 56,28 mi | 20,82 mi | 49,21 mi |
| Liquidez total | 60,01 mi | 129,63 mi | 78,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,48% | 1,30% | 3,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Out/2022: 1,60 bi
Set/2022: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,56 bi
Out/2022: 1,58 bi
Set/2022: 1,49 bi
Total dos passivos
56,28 mi
Out/2022: 20,82 mi
Set/2022: 49,21 mi
Liquidez total
60,01 mi
Out/2022: 129,63 mi
Set/2022: 78,46 mi
Índice de solvência
3,48%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,30%
Set/2022: 3,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.418.106 | 15.418.106 | 14.666.944 |
| Número de cotistas | 78.003 | 74.002 | 71.640 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,20 | R$ 102,43 | R$ 101,82 |
Número de cotas emitidas
15.418.106
Out/2022: 15.418.106
Set/2022: 14.666.944
Número de cotistas
78.003
Out/2022: 74.002
Set/2022: 71.640
Valor patrimonial por cota
R$ 101,20
Out/2022: R$ 102,43
Set/2022: R$ 101,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,50 mi | 17,92 mi | 17,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,1622 | R$ 1,2008 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Out/2022: 17,92 mi
Set/2022: 17,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
1,56 bi
Out/2022: 1,47 bi
Set/2022: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
229,05 mi
14,72%
|
229,26 mi
15,60%
|
219,27 mi
14,98%
|
Fundos imobiliários
229,05 mi
14,72%
Out/2022: 229,26 mi (15,60%)
Set/2022: 219,27 mi (14,98%)