HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
13/04/2022 20:36
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,27 bi | 1,27 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,26 bi | 1,26 bi |
| Total dos passivos | 62,11 mi | 16,66 mi | 17,30 mi |
| Liquidez total | 78,74 mi | 106,63 mi | 49,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,65% | 1,31% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,34 bi
Fev/2022: 1,27 bi
Jan/2022: 1,27 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Fev/2022: 1,26 bi
Jan/2022: 1,26 bi
Total dos passivos
62,11 mi
Fev/2022: 16,66 mi
Jan/2022: 17,30 mi
Liquidez total
78,74 mi
Fev/2022: 106,63 mi
Jan/2022: 49,15 mi
Índice de solvência
4,65%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,31%
Jan/2022: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 61.617 | 61.190 | 60.004 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,90 | R$ 101,48 | R$ 101,56 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Fev/2022: 12.372.450
Jan/2022: 12.372.450
Número de cotistas
61.617
Fev/2022: 61.190
Jan/2022: 60.004
Valor patrimonial por cota
R$ 102,90
Fev/2022: R$ 101,48
Jan/2022: R$ 101,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,16 mi | 12,99 mi | 12,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0640 | R$ 1,0500 | R$ 1,0300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,16 mi
└─ Por cota
R$ 1,0640
Fev/2022: 12,99 mi
Jan/2022: 12,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Fev/2022: 1,16 bi
Jan/2022: 1,22 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
242,46 mi
19,34%
|
231,13 mi
19,84%
|
231,86 mi
18,94%
|
Fundos imobiliários
242,46 mi
19,34%
Fev/2022: 231,13 mi (19,84%)
Jan/2022: 231,86 mi (18,94%)