HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 20:08
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,28 bi | 1,29 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,27 bi | 1,28 bi |
| Total dos passivos | 13,33 mi | 14,18 mi | 21,57 mi |
| Liquidez total | 29,79 mi | 44,72 mi | 71,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,10% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,28 bi
Jul/2021: 1,29 bi
Jun/2021: 1,30 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Jul/2021: 1,27 bi
Jun/2021: 1,28 bi
Total dos passivos
13,33 mi
Jul/2021: 14,18 mi
Jun/2021: 21,57 mi
Liquidez total
29,79 mi
Jul/2021: 44,72 mi
Jun/2021: 71,23 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,10%
Jun/2021: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 59.822 | 59.500 | 58.431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,67 | R$ 102,99 | R$ 103,31 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Jul/2021: 12.372.450
Jun/2021: 12.372.450
Número de cotistas
59.822
Jul/2021: 59.500
Jun/2021: 58.431
Valor patrimonial por cota
R$ 102,67
Jul/2021: R$ 102,99
Jun/2021: R$ 103,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,90 mi | 9,90 mi | 17,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 1,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jul/2021: 9,90 mi
Jun/2021: 17,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Jul/2021: 1,24 bi
Jun/2021: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
201,07 mi
16,06%
|
209,04 mi
16,82%
|
212,84 mi
17,35%
|
Fundos imobiliários
201,07 mi
16,06%
Jul/2021: 209,04 mi (16,82%)
Jun/2021: 212,84 mi (17,35%)