HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:02
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,28 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,27 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 14,19 mi | 13,33 mi | 14,18 mi |
| Liquidez total | 17,36 mi | 29,79 mi | 44,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,04% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Ago/2021: 1,28 bi
Jul/2021: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Ago/2021: 1,27 bi
Jul/2021: 1,27 bi
Total dos passivos
14,19 mi
Ago/2021: 13,33 mi
Jul/2021: 14,18 mi
Liquidez total
17,36 mi
Ago/2021: 29,79 mi
Jul/2021: 44,72 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,04%
Jul/2021: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 60.119 | 59.822 | 59.500 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,75 | R$ 102,67 | R$ 102,99 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Ago/2021: 12.372.450
Jul/2021: 12.372.450
Número de cotistas
60.119
Ago/2021: 59.822
Jul/2021: 59.500
Valor patrimonial por cota
R$ 102,75
Ago/2021: R$ 102,67
Jul/2021: R$ 102,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,52 mi | 9,90 mi | 9,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Ago/2021: 9,90 mi
Jul/2021: 9,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
1,27 bi
Ago/2021: 1,25 bi
Jul/2021: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
208,76 mi
16,50%
|
201,07 mi
16,06%
|
209,04 mi
16,82%
|
Fundos imobiliários
208,76 mi
16,50%
Ago/2021: 201,07 mi (16,06%)
Jul/2021: 209,04 mi (16,82%)