HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
10/11/2021 20:14
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,27 bi | 1,29 bi | 1,28 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,27 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 12,85 mi | 14,19 mi | 13,33 mi |
| Liquidez total | 64,08 mi | 17,36 mi | 29,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,10% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,27 bi
Set/2021: 1,29 bi
Ago/2021: 1,28 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Set/2021: 1,27 bi
Ago/2021: 1,27 bi
Total dos passivos
12,85 mi
Set/2021: 14,19 mi
Ago/2021: 13,33 mi
Liquidez total
64,08 mi
Set/2021: 17,36 mi
Ago/2021: 29,79 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,10%
Ago/2021: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 60.156 | 60.119 | 59.822 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,39 | R$ 102,75 | R$ 102,67 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Set/2021: 12.372.450
Ago/2021: 12.372.450
Número de cotistas
60.156
Set/2021: 60.119
Ago/2021: 59.822
Valor patrimonial por cota
R$ 101,39
Set/2021: R$ 102,75
Ago/2021: R$ 102,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,14 mi | 10,52 mi | 9,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
11,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Set/2021: 10,52 mi
Ago/2021: 9,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: 0,00
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: 0,00
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
1,20 bi
Set/2021: 1,27 bi
Ago/2021: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
211,32 mi
17,57%
|
208,76 mi
16,50%
|
201,07 mi
16,06%
|
Fundos imobiliários
211,32 mi
17,57%
Set/2021: 208,76 mi (16,50%)
Ago/2021: 201,07 mi (16,06%)