HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
12/03/2021 18:23
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,33 bi | 1,33 bi | 1,33 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 18,73 mi | 19,95 mi | 21,53 mi |
| Liquidez total | 83,64 mi | 97,78 mi | 30,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,50% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,33 bi
Jan/2021: 1,33 bi
Dez/2020: 1,33 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Jan/2021: 1,31 bi
Dez/2020: 1,31 bi
Total dos passivos
18,73 mi
Jan/2021: 19,95 mi
Dez/2020: 21,53 mi
Liquidez total
83,64 mi
Jan/2021: 97,78 mi
Dez/2020: 30,70 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,50%
Dez/2020: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 61.629 | 61.594 | 61.128 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,62 | R$ 105,75 | R$ 105,92 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Jan/2021: 12.372.450
Dez/2020: 12.372.450
Número de cotistas
61.629
Jan/2021: 61.594
Dez/2020: 61.128
Valor patrimonial por cota
R$ 105,62
Jan/2021: R$ 105,75
Dez/2020: R$ 105,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,67 mi | 7,67 mi | 9,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Jan/2021: 7,67 mi
Dez/2020: 9,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Jan/2021: 1,23 bi
Dez/2020: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
234,77 mi
18,92%
|
213,08 mi
17,36%
|
216,45 mi
16,79%
|
Fundos imobiliários
234,77 mi
18,92%
Jan/2021: 213,08 mi (17,36%)
Dez/2020: 216,45 mi (16,79%)