HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
14/06/2021 18:07
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,29 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 15,74 mi | 16,26 mi | 16,08 mi |
| Liquidez total | 52,96 mi | 81,87 mi | 67,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,24% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,31 bi
Abr/2021: 1,31 bi
Mar/2021: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,29 bi
Abr/2021: 1,30 bi
Mar/2021: 1,30 bi
Total dos passivos
15,74 mi
Abr/2021: 16,26 mi
Mar/2021: 16,08 mi
Liquidez total
52,96 mi
Abr/2021: 81,87 mi
Mar/2021: 67,26 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,24%
Mar/2021: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 58.993 | 59.513 | 60.062 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,60 | R$ 104,71 | R$ 104,67 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Abr/2021: 12.372.450
Mar/2021: 12.372.450
Número de cotistas
58.993
Abr/2021: 59.513
Mar/2021: 60.062
Valor patrimonial por cota
R$ 104,60
Abr/2021: R$ 104,71
Mar/2021: R$ 104,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,28 mi | 8,91 mi | 8,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7200 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Abr/2021: 8,91 mi
Mar/2021: 8,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Abr/2021: 1,23 bi
Mar/2021: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
212,25 mi
16,92%
|
228,77 mi
18,64%
|
229,03 mi
18,48%
|
Fundos imobiliários
212,25 mi
16,92%
Abr/2021: 228,77 mi (18,64%)
Mar/2021: 229,03 mi (18,48%)