HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 18:41
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,28 bi | 1,29 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 21,57 mi | 15,74 mi | 16,26 mi |
| Liquidez total | 71,23 mi | 52,96 mi | 81,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 1,20% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,30 bi
Mai/2021: 1,31 bi
Abr/2021: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,28 bi
Mai/2021: 1,29 bi
Abr/2021: 1,30 bi
Total dos passivos
21,57 mi
Mai/2021: 15,74 mi
Abr/2021: 16,26 mi
Liquidez total
71,23 mi
Mai/2021: 52,96 mi
Abr/2021: 81,87 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,20%
Abr/2021: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 58.431 | 58.993 | 59.513 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,31 | R$ 104,60 | R$ 104,71 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Mai/2021: 12.372.450
Abr/2021: 12.372.450
Número de cotistas
58.431
Mai/2021: 58.993
Abr/2021: 59.513
Valor patrimonial por cota
R$ 103,31
Mai/2021: R$ 104,60
Abr/2021: R$ 104,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,94 mi | 9,28 mi | 8,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,94 mi
└─ Por cota
R$ 1,4500
Mai/2021: 9,28 mi
Abr/2021: 8,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Mai/2021: 1,25 bi
Abr/2021: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
212,84 mi
17,35%
|
212,25 mi
16,92%
|
228,77 mi
18,64%
|
Fundos imobiliários
212,84 mi
17,35%
Mai/2021: 212,25 mi (16,92%)
Abr/2021: 228,77 mi (18,64%)