HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 20:19
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,33 bi | 1,33 bi | 1,32 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 21,53 mi | 18,16 mi | 15,43 mi |
| Liquidez total | 30,70 mi | 71,03 mi | 31,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,62% | 1,36% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,33 bi
Nov/2020: 1,33 bi
Out/2020: 1,32 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Nov/2020: 1,31 bi
Out/2020: 1,31 bi
Total dos passivos
21,53 mi
Nov/2020: 18,16 mi
Out/2020: 15,43 mi
Liquidez total
30,70 mi
Nov/2020: 71,03 mi
Out/2020: 31,20 mi
Índice de solvência
1,62%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 1,36%
Out/2020: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 61.128 | 61.071 | 60.923 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,92 | R$ 106,09 | R$ 105,55 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Nov/2020: 12.372.450
Out/2020: 12.372.450
Número de cotistas
61.128
Nov/2020: 61.071
Out/2020: 60.923
Valor patrimonial por cota
R$ 105,92
Nov/2020: R$ 106,09
Out/2020: R$ 105,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,03 mi | 6,43 mi | 6,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,5200 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Nov/2020: 6,43 mi
Out/2020: 6,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Nov/2020: 1,26 bi
Out/2020: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
216,45 mi
16,79%
|
224,59 mi
17,87%
|
226,71 mi
17,60%
|
Fundos imobiliários
216,45 mi
16,79%
Nov/2020: 224,59 mi (17,87%)
Out/2020: 226,71 mi (17,60%)