HGCR11
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
11.160.521/0001-22
Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(45.246.410/0001-55)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
10/02/2021 18:10
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,33 bi | 1,33 bi | 1,33 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 19,95 mi | 21,53 mi | 18,16 mi |
| Liquidez total | 97,78 mi | 30,70 mi | 71,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,62% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,33 bi
Dez/2020: 1,33 bi
Nov/2020: 1,33 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Dez/2020: 1,31 bi
Nov/2020: 1,31 bi
Total dos passivos
19,95 mi
Dez/2020: 21,53 mi
Nov/2020: 18,16 mi
Liquidez total
97,78 mi
Dez/2020: 30,70 mi
Nov/2020: 71,03 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,62%
Nov/2020: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.372.450 | 12.372.450 | 12.372.450 |
| Número de cotistas | 61.594 | 61.128 | 61.071 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,75 | R$ 105,92 | R$ 106,09 |
Número de cotas emitidas
12.372.450
Dez/2020: 12.372.450
Nov/2020: 12.372.450
Número de cotistas
61.594
Dez/2020: 61.128
Nov/2020: 61.071
Valor patrimonial por cota
R$ 105,75
Dez/2020: R$ 105,92
Nov/2020: R$ 106,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,67 mi | 9,03 mi | 6,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,7300 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Dez/2020: 9,03 mi
Nov/2020: 6,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Dez/2020: 1,29 bi
Nov/2020: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
213,08 mi
17,36%
|
216,45 mi
16,79%
|
224,59 mi
17,87%
|
Fundos imobiliários
213,08 mi
17,36%
Dez/2020: 216,45 mi (16,79%)
Nov/2020: 224,59 mi (17,87%)